Chemed vs Concentra Group Holdings Parent
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Chemed to większa firma: $2,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,2 mld w Concentra Group Holdings Parent.
- Concentra Group Holdings Parent szybciej zwiększała przychody (13,9% wobec 4,1%).
- Concentra Group Holdings Parent zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,4% wobec 13,4%).
- Chemed zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,9% wobec 9,1%).
- Chemed uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (27,3% wobec 14,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Chemed: C/Z 25,8x wobec 25,3x w Concentra Group Holdings Parent.
| Ostatni rok obrotowy | CHE · RO25 | CON · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,8 mld | $5,0 mld |
| Przychody | $2,5 mld | $2,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $325 mln | $197 mln |
| Zysk netto | $265 mln | $166 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | 13,9% |
| Wzrost w 5 lat | 4,0% | — |
| Zmiana liczby akcji | −4,8% | 12,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 32,5% | — |
| Marża operacyjna | 13,4% | 15,4% |
| Marża netto | 10,5% | 7,7% |
| Marża FCF | 12,9% | 9,1% |
| Zwrot z kapitału | 27,3% | 14,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,3% | 49,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$74,5 mln | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,2x | 3,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $463 mln | $54,5 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,8x | 25,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
CHE $1,6 mld
CON —
FY17
CHE $1,7 mld
CON —
FY18
CHE $1,8 mld
CON —
FY19
CHE $1,9 mld
CON —
FY20
CHE $2,1 mld
CON —
FY21
CHE $2,1 mld
CON —
FY22
CHE $2,1 mld
CON $1,7 mld
FY23
CHE $2,3 mld
CON $1,8 mld
FY24
CHE $2,4 mld
CON $1,9 mld
FY25
CHE $2,5 mld
CON $2,2 mld
CHE
CON
FY16
CHE 11,3%
CON —
FY17
CHE 6,8%
CON —
FY18
CHE 13,7%
CON —
FY19
CHE 13,3%
CON —
FY20
CHE 18,7%
CON —
FY21
CHE 16,0%
CON —
FY22
CHE 16,1%
CON 15,0%
FY23
CHE 15,0%
CON 15,7%
FY24
CHE 15,1%
CON 16,0%
FY25
CHE 13,4%
CON 15,4%
CHE
CON
FY16
CHE $95,6 mln
CON —
FY17
CHE $98,2 mln
CON —
FY18
CHE $234 mln
CON —
FY19
CHE $248 mln
CON —
FY20
CHE $430 mln
CON —
FY21
CHE $250 mln
CON —
FY22
CHE $253 mln
CON $228 mln
FY23
CHE $273 mln
CON $169 mln
FY24
CHE $368 mln
CON $210 mln
FY25
CHE $325 mln
CON $197 mln
CHE
CON
FY16
CHE 18,2%
CON —
FY17
CHE 15,2%
CON —
FY18
CHE 32,0%
CON —
FY19
CHE 29,1%
CON —
FY20
CHE 40,6%
CON —
FY21
CHE 34,7%
CON —
FY22
CHE 32,6%
CON —
FY23
CHE 31,8%
CON —
FY24
CHE 31,1%
CON —
FY25
CHE 27,3%
CON 14,9%
CHE
CON
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.