Chord Energy vs Permian Resources
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Permian Resources to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,9 mld w Chord Energy.
- Permian Resources szybciej zwiększała przychody (1,3% wobec −7,1%).
- Permian Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,9% wobec 4,1%).
- Permian Resources zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 71,0% wobec 14,2%).
- Permian Resources uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,0% wobec 1,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Permian Resources: C/Z 16,9x wobec 10,6x w Chord Energy.
| Ostatni rok obrotowy | CHRD · RO25 | PR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,0 mld | $21,8 mld |
| Przychody | $4,9 mld | $5,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $693 mln | $3,6 mld |
| Zysk netto | $44,5 mln | $935 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −7,1% | 1,3% |
| Wzrost w 5 lat | 20,4% | 54,2% |
| Zmiana liczby akcji | 9,7% | 6,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 4,1% | 28,9% |
| Marża netto | 0,9% | 18,5% |
| Marża FCF | 14,2% | 71,0% |
| Zwrot z kapitału | 1,1% | 8,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 0,5% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,3 mld | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $683 mln | $448 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 10,6x | 16,9x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
CHRD $705 mln
PR —
FY17
CHRD $1,3 mld
PR $430 mln
FY18
CHRD $2,3 mld
PR $891 mln
FY19
CHRD $1,9 mld
PR $944 mln
FY20
CHRD —
PR $581 mln
FY21
CHRD $1,6 mld
PR $1,0 mld
FY22
CHRD $3,6 mld
PR $2,1 mld
FY23
CHRD $3,9 mld
PR $3,1 mld
FY24
CHRD $5,3 mld
PR $5,0 mld
FY25
CHRD $4,9 mld
PR $5,1 mld
CHRD
PR
FY16
CHRD −18,6%
PR —
FY17
CHRD 11,1%
PR 26,5%
FY18
CHRD 5,1%
PR 31,8%
FY19
CHRD −4,7%
PR 8,4%
FY20
CHRD —
PR −134,4%
FY21
CHRD 51,2%
PR 36,0%
FY22
CHRD 43,4%
PR 47,3%
FY23
CHRD 32,7%
PR 35,1%
FY24
CHRD 21,0%
PR 34,9%
FY25
CHRD 4,1%
PR 28,9%
CHRD
PR
FY16
CHRD −$198 mln
PR —
FY17
CHRD −$139 mln
PR $255 mln
FY18
CHRD −$153 mln
PR $664 mln
FY19
CHRD $23,6 mln
PR $555 mln
FY20
CHRD —
PR $170 mln
FY21
CHRD $701 mln
PR $525 mln
FY22
CHRD $1,4 mld
PR $1,4 mld
FY23
CHRD $914 mln
PR $2,2 mld
FY24
CHRD $918 mln
PR $3,4 mld
FY25
CHRD $693 mln
PR $3,6 mld
CHRD
PR
FY16
CHRD −2,1%
PR —
FY17
CHRD 2,1%
PR —
FY18
CHRD 1,5%
PR 6,2%
FY19
CHRD −1,1%
PR 1,4%
FY20
CHRD —
PR −15,4%
FY21
CHRD —
PR 10,2%
FY22
CHRD 53,5%
PR 15,4%
FY23
CHRD 20,2%
PR 9,0%
FY24
CHRD 11,4%
PR 10,3%
FY25
CHRD 1,1%
PR 8,0%
CHRD
PR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.