Colgate-Palmolive vs Kimberly-Clark
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Colgate-Palmolive to większa firma: $20,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $16,4 mld w Kimberly-Clark.
- Colgate-Palmolive szybciej zwiększała przychody (1,4% wobec −2,1%).
- Colgate-Palmolive zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,2% wobec 14,3%).
- Colgate-Palmolive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,8% wobec 10,0%).
- Colgate-Palmolive uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (37,3% wobec 21,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Colgate-Palmolive: C/Z 37,2x wobec 18,7x w Kimberly-Clark.
| Ostatni rok obrotowy | CL · RO25 | KMB · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $75,4 mld | $36,7 mld |
| Przychody | $20,4 mld | $16,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,6 mld | $1,6 mld |
| Zysk netto | $2,1 mld | $2,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,4% | −2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 4,4% | −3,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,5% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 60,1% | 36,0% |
| Marża operacyjna | 16,2% | 14,3% |
| Marża netto | 10,5% | 12,3% |
| Marża FCF | 17,8% | 10,0% |
| Zwrot z kapitału | 37,3% | 21,5% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 172,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $6,4 mld | $6,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | 2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,0 mld | $1,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 37,2x | 18,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
CL $15,2 mld
KMB $18,3 mld
FY17
CL $15,5 mld
KMB $18,3 mld
FY18
CL $15,5 mld
KMB $18,5 mld
FY19
CL $15,7 mld
KMB $18,5 mld
FY20
CL $16,5 mld
KMB $19,1 mld
FY21
CL $17,4 mld
KMB $19,4 mld
FY22
CL $18,0 mld
KMB $20,2 mld
FY23
CL $19,5 mld
KMB $17,1 mld
FY24
CL $20,1 mld
KMB $16,8 mld
FY25
CL $20,4 mld
KMB $16,4 mld
CL
KMB
FY16
CL 26,0%
KMB 18,5%
FY17
CL 24,0%
KMB 18,3%
FY18
CL 23,8%
KMB 12,1%
FY19
CL 22,7%
KMB 16,2%
FY20
CL 23,6%
KMB 17,0%
FY21
CL 19,1%
KMB 13,2%
FY22
CL 16,1%
KMB 13,3%
FY23
CL 20,5%
KMB 11,2%
FY24
CL 21,2%
KMB 16,1%
FY25
CL 16,2%
KMB 14,3%
CL
KMB
FY16
CL $2,5 mld
KMB $2,5 mld
FY17
CL $2,5 mld
KMB $2,1 mld
FY18
CL $2,6 mld
KMB $2,1 mld
FY19
CL $2,8 mld
KMB $1,5 mld
FY20
CL $3,3 mld
KMB $2,5 mld
FY21
CL $2,8 mld
KMB $1,7 mld
FY22
CL $1,9 mld
KMB $1,9 mld
FY23
CL $3,0 mld
KMB $2,8 mld
FY24
CL $3,5 mld
KMB $2,5 mld
FY25
CL $3,6 mld
KMB $1,6 mld
CL
KMB
FY16
CL 50,9%
KMB 33,6%
FY17
CL 44,0%
KMB 34,4%
FY18
CL 49,2%
KMB 22,7%
FY19
CL 41,6%
KMB 32,6%
FY20
CL 41,1%
KMB 30,4%
FY21
CL 33,9%
KMB 22,4%
FY22
CL 26,5%
KMB 23,8%
FY23
CL 34,3%
KMB 19,2%
FY24
CL 45,9%
KMB 29,9%
FY25
CL 37,3%
KMB 21,5%
CL
KMB
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.