Colgate-Palmolive vs Reynolds Consumer Products
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Colgate-Palmolive to większa firma: $20,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,7 mld w Reynolds Consumer Products, czyli około 5,5 razy więcej.
- Colgate-Palmolive szybciej zwiększała przychody (1,4% wobec 0,7%).
- Colgate-Palmolive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,8% wobec 8,5%).
- Colgate-Palmolive uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (37,3% wobec 9,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Colgate-Palmolive: C/Z 37,2x wobec 14,7x w Reynolds Consumer Products.
| Ostatni rok obrotowy | CL · RO25 | REYN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $75,4 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $20,4 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,6 mld | $316 mln |
| Zysk netto | $2,1 mld | $301 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,4% | 0,7% |
| Wzrost w 5 lat | 4,4% | 2,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,5% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 60,1% | 24,6% |
| Marża operacyjna | 16,2% | — |
| Marża netto | 10,5% | 8,1% |
| Marża FCF | 17,8% | 8,5% |
| Zwrot z kapitału | 37,3% | 9,9% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 13,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $6,4 mld | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,0 mld | $192 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 37,2x | 14,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
CL $15,2 mld
REYN —
FY17
CL $15,5 mld
REYN —
FY18
CL $15,5 mld
REYN $3,1 mld
FY19
CL $15,7 mld
REYN $3,0 mld
FY20
CL $16,5 mld
REYN $3,3 mld
FY21
CL $17,4 mld
REYN $3,6 mld
FY22
CL $18,0 mld
REYN $3,8 mld
FY23
CL $19,5 mld
REYN $3,8 mld
FY24
CL $20,1 mld
REYN $3,7 mld
FY25
CL $20,4 mld
REYN $3,7 mld
CL
REYN
FY16
CL 26,0%
REYN —
FY17
CL 24,0%
REYN —
FY18
CL 23,8%
REYN —
FY19
CL 22,7%
REYN —
FY20
CL 23,6%
REYN —
FY21
CL 19,1%
REYN —
FY22
CL 16,1%
REYN —
FY23
CL 20,5%
REYN —
FY24
CL 21,2%
REYN —
FY25
CL 16,2%
REYN —
CL
REYN
FY16
CL $2,5 mld
REYN —
FY17
CL $2,5 mld
REYN —
FY18
CL $2,6 mld
REYN $448 mln
FY19
CL $2,8 mld
REYN $294 mln
FY20
CL $3,3 mld
REYN $176 mln
FY21
CL $2,8 mld
REYN $169 mln
FY22
CL $1,9 mld
REYN $91,0 mln
FY23
CL $3,0 mld
REYN $540 mln
FY24
CL $3,5 mld
REYN $369 mln
FY25
CL $3,6 mld
REYN $316 mln
CL
REYN
FY16
CL 50,9%
REYN —
FY17
CL 44,0%
REYN —
FY18
CL 49,2%
REYN —
FY19
CL 41,6%
REYN —
FY20
CL 41,1%
REYN 17,8%
FY21
CL 33,9%
REYN 10,0%
FY22
CL 26,5%
REYN 8,3%
FY23
CL 34,3%
REYN 10,2%
FY24
CL 45,9%
REYN 11,6%
FY25
CL 37,3%
REYN 9,9%
CL
REYN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.