Cleveland-Cliffs vs Reliance
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cleveland-Cliffs to większa firma: $18,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,3 mld w Reliance.
- Reliance szybciej zwiększała przychody (3,3% wobec −3,0%).
- Reliance zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 7,1% wobec −8,5%).
- Reliance zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,5% wobec −5,5%).
- Reliance uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,4% wobec −8,9%).
| Ostatni rok obrotowy | CLF · RO25 | RS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,0 mld | $21,6 mld |
| Przychody | $18,6 mld | $14,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,0 mld | $503 mln |
| Zysk netto | −$1,5 mld | $739 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,0% | 3,3% |
| Wzrost w 5 lat | 28,3% | 10,2% |
| Zmiana liczby akcji | 5,8% | −6,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | −4,6% | — |
| Marża operacyjna | −8,5% | 7,1% |
| Marża netto | −7,9% | 5,2% |
| Marża FCF | −5,5% | 3,5% |
| Zwrot z kapitału | −8,9% | 9,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −23,2% | 10,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,6 mld | $1,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $594 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 27,1x |
| F-score Piotroskiego | 2 | 6 |
FY16
CLF $1,6 mld
RS $8,6 mld
FY17
CLF $1,9 mld
RS $9,7 mld
FY18
CLF $2,3 mld
RS $11,5 mld
FY19
CLF $2,0 mld
RS $11,0 mld
FY20
CLF $5,4 mld
RS $8,8 mld
FY21
CLF $20,4 mld
RS $14,1 mld
FY22
CLF $23,0 mld
RS $17,0 mld
FY23
CLF $22,0 mld
RS $14,8 mld
FY24
CLF $19,2 mld
RS $13,8 mld
FY25
CLF $18,6 mld
RS $14,3 mld
CLF
RS
FY16
CLF 8,4%
RS 6,0%
FY17
CLF 20,9%
RS 6,8%
FY18
CLF 28,9%
RS 8,1%
FY19
CLF 21,6%
RS 9,2%
FY20
CLF −2,7%
RS 6,4%
FY21
CLF 19,6%
RS 13,8%
FY22
CLF 8,4%
RS 14,7%
FY23
CLF 3,0%
RS 11,8%
FY24
CLF −4,0%
RS 8,4%
FY25
CLF −8,5%
RS 7,1%
CLF
RS
FY16
CLF $296 mln
RS $472 mln
FY17
CLF $203 mln
RS $237 mln
FY18
CLF $183 mln
RS $425 mln
FY19
CLF −$88,0 mln
RS $1,1 mld
FY20
CLF −$783 mln
RS $1,0 mld
FY21
CLF $2,1 mld
RS $563 mln
FY22
CLF $1,5 mld
RS $1,8 mld
FY23
CLF $1,6 mld
RS $1,2 mld
FY24
CLF −$590 mln
RS $999 mln
FY25
CLF −$1,0 mld
RS $503 mln
CLF
RS
FY16
CLF 22,7%
RS 6,4%
FY17
CLF 54,6%
RS 10,8%
FY18
CLF 52,3%
RS 10,9%
FY19
CLF 21,2%
RS 11,6%
FY20
CLF −2,2%
RS 7,0%
FY21
CLF 33,2%
RS 21,7%
FY22
CLF 12,5%
RS 26,2%
FY23
CLF 4,2%
RS 18,0%
FY24
CLF −4,7%
RS 11,3%
FY25
CLF −8,9%
RS 9,4%
CLF
RS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.