Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cleveland-Cliffs to większa firma: $18,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $18,2 mld w Steel Dynamics.
- Steel Dynamics szybciej zwiększała przychody (3,6% wobec −3,0%).
- Steel Dynamics zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,1% wobec −8,5%).
- Steel Dynamics zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 2,8% wobec −5,5%).
- Steel Dynamics uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,0% wobec −8,9%).
| Ostatni rok obrotowy | CLF · RO25 | STLD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,0 mld | $34,7 mld |
| Przychody | $18,6 mld | $18,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,0 mld | $502 mln |
| Zysk netto | −$1,5 mld | $1,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,0% | 3,6% |
| Wzrost w 5 lat | 28,3% | 13,6% |
| Zmiana liczby akcji | 5,8% | −5,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | −4,6% | 13,2% |
| Marża operacyjna | −8,5% | 8,1% |
| Marża netto | −7,9% | 6,5% |
| Marża FCF | −5,5% | 2,8% |
| Zwrot z kapitału | −8,9% | 10,0% |
| Rentowność kapitału własnego | −23,2% | 13,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,6 mld | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $1,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 17,8x |
| F-score Piotroskiego | 2 | 6 |
FY16
CLF $1,6 mld
STLD $7,8 mld
FY17
CLF $1,9 mld
STLD $9,5 mld
FY18
CLF $2,3 mld
STLD $11,8 mld
FY19
CLF $2,0 mld
STLD $10,5 mld
FY20
CLF $5,4 mld
STLD $9,6 mld
FY21
CLF $20,4 mld
STLD $18,4 mld
FY22
CLF $23,0 mld
STLD $22,3 mld
FY23
CLF $22,0 mld
STLD $18,8 mld
FY24
CLF $19,2 mld
STLD $17,5 mld
FY25
CLF $18,6 mld
STLD $18,2 mld
CLF
STLD
FY16
CLF 8,4%
STLD 9,4%
FY17
CLF 20,9%
STLD 11,2%
FY18
CLF 28,9%
STLD 14,6%
FY19
CLF 21,6%
STLD 9,4%
FY20
CLF −2,7%
STLD 8,8%
FY21
CLF 19,6%
STLD 23,4%
FY22
CLF 8,4%
STLD 22,9%
FY23
CLF 3,0%
STLD 16,8%
FY24
CLF −4,0%
STLD 11,1%
FY25
CLF −8,5%
STLD 8,1%
CLF
STLD
FY16
CLF $296 mln
STLD $655 mln
FY17
CLF $203 mln
STLD $574 mln
FY18
CLF $183 mln
STLD $1,2 mld
FY19
CLF −$88,0 mln
STLD $944 mln
FY20
CLF −$783 mln
STLD −$211 mln
FY21
CLF $2,1 mld
STLD $1,2 mld
FY22
CLF $1,5 mld
STLD $3,6 mld
FY23
CLF $1,6 mld
STLD $1,9 mld
FY24
CLF −$590 mln
STLD −$23,5 mln
FY25
CLF −$1,0 mld
STLD $502 mln
CLF
STLD
FY16
CLF 22,7%
STLD 10,7%
FY17
CLF 54,6%
STLD 20,8%
FY18
CLF 52,3%
STLD 27,7%
FY19
CLF 21,2%
STLD 15,1%
FY20
CLF −2,2%
STLD 12,5%
FY21
CLF 33,2%
STLD 47,8%
FY22
CLF 12,5%
STLD 47,1%
FY23
CLF 4,2%
STLD 26,3%
FY24
CLF −4,7%
STLD 14,5%
FY25
CLF −8,9%
STLD 10,0%
CLF
STLD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.