Clean Harbors vs Rollins
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Clean Harbors to większa firma: $6,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,8 mld w Rollins, czyli około 1,6 razy więcej.
- Rollins szybciej zwiększała przychody (11,0% wobec 2,4%).
- Rollins zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,3% wobec 11,2%).
- Rollins zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,3% wobec 7,3%).
- Rollins uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (31,0% wobec 10,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Clean Harbors: C/Z 43,1x wobec 31,9x w Rollins.
| Ostatni rok obrotowy | CLH · RO25 | ROL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $16,9 mld | $16,7 mld |
| Przychody | $6,0 mld | $3,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $442 mln | $650 mln |
| Zysk netto | $391 mln | $527 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,4% | 11,0% |
| Wzrost w 5 lat | 13,9% | 11,7% |
| Zmiana liczby akcji | −0,9% | −0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 31,3% | — |
| Marża operacyjna | 11,2% | 19,3% |
| Marża netto | 6,5% | 14,0% |
| Marża FCF | 7,3% | 17,3% |
| Zwrot z kapitału | 10,4% | 31,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,7% | 38,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,1 mld | $510 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,8x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $250 mln | $545 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 43,1x | 31,9x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
CLH $2,8 mld
ROL $1,6 mld
FY17
CLH $2,9 mld
ROL $1,7 mld
FY18
CLH $3,3 mld
ROL $1,8 mld
FY19
CLH $3,4 mld
ROL $2,0 mld
FY20
CLH $3,1 mld
ROL $2,2 mld
FY21
CLH $3,8 mld
ROL $2,4 mld
FY22
CLH $5,2 mld
ROL $2,7 mld
FY23
CLH $5,4 mld
ROL $3,1 mld
FY24
CLH $5,9 mld
ROL $3,4 mld
FY25
CLH $6,0 mld
ROL $3,8 mld
CLH
ROL
FY16
CLH 2,5%
ROL —
FY17
CLH 4,3%
ROL —
FY18
CLH 5,5%
ROL —
FY19
CLH 6,7%
ROL 15,8%
FY20
CLH 8,0%
ROL 17,4%
FY21
CLH 9,1%
ROL 18,5%
FY22
CLH 12,3%
ROL 18,3%
FY23
CLH 11,3%
ROL 19,0%
FY24
CLH 11,4%
ROL 19,4%
FY25
CLH 11,2%
ROL 19,3%
CLH
ROL
FY16
CLH $40,2 mln
ROL $193 mln
FY17
CLH $119 mln
ROL $211 mln
FY18
CLH $180 mln
ROL $272 mln
FY19
CLH $197 mln
ROL $292 mln
FY20
CLH $234 mln
ROL $413 mln
FY21
CLH $304 mln
ROL $375 mln
FY22
CLH $281 mln
ROL $435 mln
FY23
CLH $312 mln
ROL $496 mln
FY24
CLH $346 mln
ROL $580 mln
FY25
CLH $442 mln
ROL $650 mln
CLH
ROL
FY16
CLH 1,5%
ROL 41,1%
FY17
CLH 5,3%
ROL 36,8%
FY18
CLH 5,2%
ROL 40,5%
FY19
CLH 6,2%
ROL 30,4%
FY20
CLH 8,0%
ROL 26,4%
FY21
CLH 8,8%
ROL 29,7%
FY22
CLH 13,0%
ROL 30,5%
FY23
CLH 11,5%
ROL 31,3%
FY24
CLH 11,4%
ROL 30,6%
FY25
CLH 10,4%
ROL 31,0%
CLH
ROL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.