Commercial Metals vs Reliance
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Reliance to większa firma: $14,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $9,4 mld w Commercial Metals, czyli około 1,5 razy więcej.
- Commercial Metals szybciej zwiększała przychody (20,5% wobec 3,3%).
- Commercial Metals zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,1% wobec 3,5%).
- Commercial Metals uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,9% wobec 9,4%).
| Ostatni rok obrotowy | CMC · RO26 | RS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,0 mld | $21,6 mld |
| Przychody | $9,4 mld | $14,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $479 mln | $503 mln |
| Zysk netto | $656 mln | $739 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 20,5% | 3,3% |
| Wzrost w 5 lat | 6,9% | 10,2% |
| Zmiana liczby akcji | −2,0% | −6,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,7% | — |
| Marża operacyjna | — | 7,1% |
| Marża netto | 7,0% | 5,2% |
| Marża FCF | 5,1% | 3,5% |
| Zwrot z kapitału | 12,9% | 9,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,8% | 10,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,6 mld | $1,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $187 mln | $594 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 27,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
CMC $3,8 mld
RS $9,7 mld
FY18
CMC $4,6 mld
RS $11,5 mld
FY19
CMC $5,8 mld
RS $11,0 mld
FY20
CMC $5,5 mld
RS $8,8 mld
FY21
CMC $6,7 mld
RS $14,1 mld
FY22
CMC $8,9 mld
RS $17,0 mld
FY23
CMC $8,8 mld
RS $14,8 mld
FY24
CMC $7,9 mld
RS $13,8 mld
FY25
CMC $7,8 mld
RS $14,3 mld
FY26
CMC $9,4 mld
RS —
CMC
RS
FY17
CMC —
RS 6,8%
FY18
CMC —
RS 8,1%
FY19
CMC —
RS 9,2%
FY20
CMC —
RS 6,4%
FY21
CMC —
RS 13,8%
FY22
CMC —
RS 14,7%
FY23
CMC —
RS 11,8%
FY24
CMC —
RS 8,4%
FY25
CMC —
RS 7,1%
FY26
CMC —
RS —
CMC
RS
FY17
CMC −$736 mln
RS $237 mln
FY18
CMC −$609 mln
RS $425 mln
FY19
CMC −$102 mln
RS $1,1 mld
FY20
CMC $604 mln
RS $1,0 mld
FY21
CMC $44,3 mln
RS $563 mln
FY22
CMC $250 mln
RS $1,8 mld
FY23
CMC $737 mln
RS $1,2 mld
FY24
CMC $575 mln
RS $999 mln
FY25
CMC $312 mln
RS $503 mln
FY26
CMC $479 mln
RS —
CMC
RS
FY17
CMC 4,3%
RS 10,8%
FY18
CMC 8,4%
RS 10,9%
FY19
CMC 10,7%
RS 11,6%
FY20
CMC 12,7%
RS 7,0%
FY21
CMC 17,1%
RS 21,7%
FY22
CMC 35,9%
RS 26,2%
FY23
CMC 20,2%
RS 18,0%
FY24
CMC 11,2%
RS 11,3%
FY25
CMC 2,7%
RS 9,4%
FY26
CMC 12,9%
RS —
CMC
RS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.