Commercial Metals vs Steel Dynamics
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Steel Dynamics to większa firma: $18,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $9,4 mld w Commercial Metals, czyli około 1,9 razy więcej.
- Commercial Metals szybciej zwiększała przychody (20,5% wobec 3,6%).
- Commercial Metals zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,1% wobec 2,8%).
- Commercial Metals uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,9% wobec 10,0%).
| Ostatni rok obrotowy | CMC · RO26 | STLD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,0 mld | $34,7 mld |
| Przychody | $9,4 mld | $18,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $479 mln | $502 mln |
| Zysk netto | $656 mln | $1,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 20,5% | 3,6% |
| Wzrost w 5 lat | 6,9% | 13,6% |
| Zmiana liczby akcji | −2,0% | −5,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,7% | 13,2% |
| Marża operacyjna | — | 8,1% |
| Marża netto | 7,0% | 6,5% |
| Marża FCF | 5,1% | 2,8% |
| Zwrot z kapitału | 12,9% | 10,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,8% | 13,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,6 mld | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $187 mln | $1,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 17,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
CMC $3,8 mld
STLD $9,5 mld
FY18
CMC $4,6 mld
STLD $11,8 mld
FY19
CMC $5,8 mld
STLD $10,5 mld
FY20
CMC $5,5 mld
STLD $9,6 mld
FY21
CMC $6,7 mld
STLD $18,4 mld
FY22
CMC $8,9 mld
STLD $22,3 mld
FY23
CMC $8,8 mld
STLD $18,8 mld
FY24
CMC $7,9 mld
STLD $17,5 mld
FY25
CMC $7,8 mld
STLD $18,2 mld
FY26
CMC $9,4 mld
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC —
STLD 11,2%
FY18
CMC —
STLD 14,6%
FY19
CMC —
STLD 9,4%
FY20
CMC —
STLD 8,8%
FY21
CMC —
STLD 23,4%
FY22
CMC —
STLD 22,9%
FY23
CMC —
STLD 16,8%
FY24
CMC —
STLD 11,1%
FY25
CMC —
STLD 8,1%
FY26
CMC —
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC −$736 mln
STLD $574 mln
FY18
CMC −$609 mln
STLD $1,2 mld
FY19
CMC −$102 mln
STLD $944 mln
FY20
CMC $604 mln
STLD −$211 mln
FY21
CMC $44,3 mln
STLD $1,2 mld
FY22
CMC $250 mln
STLD $3,6 mld
FY23
CMC $737 mln
STLD $1,9 mld
FY24
CMC $575 mln
STLD −$23,5 mln
FY25
CMC $312 mln
STLD $502 mln
FY26
CMC $479 mln
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC 4,3%
STLD 20,8%
FY18
CMC 8,4%
STLD 27,7%
FY19
CMC 10,7%
STLD 15,1%
FY20
CMC 12,7%
STLD 12,5%
FY21
CMC 17,1%
STLD 47,8%
FY22
CMC 35,9%
STLD 47,1%
FY23
CMC 20,2%
STLD 26,3%
FY24
CMC 11,2%
STLD 14,5%
FY25
CMC 2,7%
STLD 10,0%
FY26
CMC 12,9%
STLD —
CMC
STLD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.