CMS Energy vs NiSource
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CMS Energy to większa firma: $8,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,5 mld w NiSource.
- NiSource szybciej zwiększała przychody (23,5% wobec 13,6%).
- NiSource zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,1% wobec 20,2%).
- NiSource uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,8% wobec 5,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku NiSource: C/Z 23,0x wobec 20,9x w CMS Energy.
| Ostatni rok obrotowy | CMS · RO25 | NI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $21,6 mld | $20,8 mld |
| Przychody | $8,5 mld | $6,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | −$420 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $930 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,6% | 23,5% |
| Wzrost w 5 lat | 5,9% | 7,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | 4,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 20,2% | 28,1% |
| Marża netto | 12,5% | 14,3% |
| Marża FCF | — | −6,4% |
| Zwrot z kapitału | 5,2% | 5,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,3% | 10,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $18,4 mld | $16,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 6,1x | 5,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $530 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,9x | 23,0x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
CMS $6,4 mld
NI $4,5 mld
FY17
CMS $6,6 mld
NI $4,9 mld
FY18
CMS $6,9 mld
NI $5,0 mld
FY19
CMS $6,6 mld
NI $5,1 mld
FY20
CMS $6,4 mld
NI $4,5 mld
FY21
CMS $7,3 mld
NI $4,7 mld
FY22
CMS $8,6 mld
NI $5,7 mld
FY23
CMS $7,5 mld
NI $5,3 mld
FY24
CMS $7,5 mld
NI $5,3 mld
FY25
CMS $8,5 mld
NI $6,5 mld
CMS
NI
FY16
CMS 19,6%
NI 19,3%
FY17
CMS 20,3%
NI 18,9%
FY18
CMS 16,9%
NI 2,5%
FY19
CMS 16,8%
NI 17,6%
FY20
CMS 19,2%
NI 12,3%
FY21
CMS 15,6%
NI 21,3%
FY22
CMS 14,2%
NI 22,1%
FY23
CMS 16,6%
NI 24,2%
FY24
CMS 19,8%
NI 27,6%
FY25
CMS 20,2%
NI 28,1%
CMS
NI
FY16
CMS −$43,0 mln
NI −$672 mln
FY17
CMS $40,0 mln
NI −$954 mln
FY18
CMS −$371 mln
NI −$1,3 mld
FY19
CMS −$307 mln
NI −$219 mln
FY20
CMS −$1,0 mld
NI −$654 mln
FY21
CMS −$257 mln
NI −$620 mln
FY22
CMS −$1,5 mld
NI −$794 mln
FY23
CMS —
NI −$711 mln
FY24
CMS —
NI −$833 mln
FY25
CMS —
NI −$420 mln
CMS
NI
FY16
CMS 6,4%
NI 4,9%
FY17
CMS 5,0%
NI 3,7%
FY18
CMS 6,4%
NI 0,7%
FY19
CMS 5,4%
NI 4,5%
FY20
CMS 5,8%
NI 2,8%
FY21
CMS 5,4%
NI 5,2%
FY22
CMS 5,4%
NI 5,8%
FY23
CMS 4,6%
NI 5,3%
FY24
CMS 5,2%
NI 5,2%
FY25
CMS 5,2%
NI 5,8%
CMS
NI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.