CMS Energy vs Pinnacle West Capital
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CMS Energy to większa firma: $8,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,3 mld w Pinnacle West Capital, czyli około 1,6 razy więcej.
- CMS Energy szybciej zwiększała przychody (13,6% wobec 4,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CMS Energy: C/Z 20,9x wobec 20,3x w Pinnacle West Capital.
| Ostatni rok obrotowy | CMS · RO25 | PNW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $21,6 mld | $13,2 mld |
| Przychody | $8,5 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | −$820 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $632 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,6% | 4,2% |
| Wzrost w 5 lat | 5,9% | 8,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | 4,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 20,2% | 20,0% |
| Marża netto | 12,5% | 11,8% |
| Marża FCF | — | −15,4% |
| Zwrot z kapitału | 5,2% | 5,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,3% | 9,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $18,4 mld | $10,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 6,1x | 5,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $423 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,9x | 20,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 3 |
FY16
CMS $6,4 mld
PNW $3,5 mld
FY17
CMS $6,6 mld
PNW $3,6 mld
FY18
CMS $6,9 mld
PNW $3,7 mld
FY19
CMS $6,6 mld
PNW $3,5 mld
FY20
CMS $6,4 mld
PNW $3,6 mld
FY21
CMS $7,3 mld
PNW $3,8 mld
FY22
CMS $8,6 mld
PNW $4,3 mld
FY23
CMS $7,5 mld
PNW $4,7 mld
FY24
CMS $7,5 mld
PNW $5,1 mld
FY25
CMS $8,5 mld
PNW $5,3 mld
CMS
PNW
FY16
CMS 19,6%
PNW 23,9%
FY17
CMS 20,3%
PNW 25,5%
FY18
CMS 16,9%
PNW 21,0%
FY19
CMS 16,8%
PNW 19,4%
FY20
CMS 19,2%
PNW 22,0%
FY21
CMS 15,6%
PNW 21,2%
FY22
CMS 14,2%
PNW 16,9%
FY23
CMS 16,6%
PNW 17,6%
FY24
CMS 19,8%
PNW 19,8%
FY25
CMS 20,2%
PNW 20,0%
CMS
PNW
FY16
CMS −$43,0 mln
PNW −$252 mln
FY17
CMS $40,0 mln
PNW −$291 mln
FY18
CMS −$371 mln
PNW $99,0 mln
FY19
CMS −$307 mln
PNW −$235 mln
FY20
CMS −$1,0 mld
PNW −$360 mln
FY21
CMS −$257 mln
PNW −$613 mln
FY22
CMS −$1,5 mld
PNW −$466 mln
FY23
CMS —
PNW −$639 mln
FY24
CMS —
PNW −$639 mln
FY25
CMS —
PNW −$820 mln
CMS
PNW
FY16
CMS 6,4%
PNW 6,4%
FY17
CMS 5,0%
PNW 6,3%
FY18
CMS 6,4%
PNW 6,2%
FY19
CMS 5,4%
PNW 6,5%
FY20
CMS 5,8%
PNW 6,1%
FY21
CMS 5,4%
PNW 5,4%
FY22
CMS 5,4%
PNW 4,6%
FY23
CMS 4,6%
PNW 4,9%
FY24
CMS 5,2%
PNW 5,5%
FY25
CMS 5,2%
PNW 5,4%
CMS
PNW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.