Centene vs Molina Healthcare
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Centene to większa firma: $194,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $45,4 mld w Molina Healthcare, czyli około 4,3 razy więcej.
- Centene szybciej zwiększała przychody (19,4% wobec 11,8%).
- Molina Healthcare zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 1,7% wobec −3,9%).
- Centene zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 2,2% wobec −1,4%).
| Ostatni rok obrotowy | CNC · RO25 | MOH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $34,9 mld | $10,8 mld |
| Przychody | $194,8 mld | $45,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,3 mld | −$636 mln |
| Zysk netto | −$6,7 mld | $472 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 19,4% | 11,8% |
| Wzrost w 5 lat | 11,9% | 18,5% |
| Zmiana liczby akcji | −5,9% | −8,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | −3,9% | 1,7% |
| Marża netto | −3,4% | 1,0% |
| Marża FCF | 2,2% | −1,4% |
| Zwrot z kapitału | −26,4% | — |
| Rentowność kapitału własnego | −28,8% | 11,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$2,8 mld | −$4,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | −4,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $475 mln | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
CNC $40,6 mld
MOH $17,8 mld
FY17
CNC $48,4 mld
MOH $19,9 mld
FY18
CNC $60,1 mld
MOH $18,9 mld
FY19
CNC $74,6 mld
MOH $16,8 mld
FY20
CNC $111,1 mld
MOH $19,4 mld
FY21
CNC $126,0 mld
MOH $27,8 mld
FY22
CNC $144,5 mld
MOH $32,0 mld
FY23
CNC $154,0 mld
MOH $34,1 mld
FY24
CNC $163,1 mld
MOH $40,7 mld
FY25
CNC $194,8 mld
MOH $45,4 mld
CNC
MOH
FY16
CNC 3,1%
MOH 1,7%
FY17
CNC 2,5%
MOH −2,8%
FY18
CNC 2,4%
MOH 6,0%
FY19
CNC 2,4%
MOH 6,2%
FY20
CNC 2,8%
MOH 5,6%
FY21
CNC 1,4%
MOH 3,7%
FY22
CNC 0,9%
MOH 3,7%
FY23
CNC 1,9%
MOH 4,6%
FY24
CNC 2,0%
MOH 4,2%
FY25
CNC −3,9%
MOH 1,7%
CNC
MOH
FY16
CNC $1,5 mld
MOH $497 mln
FY17
CNC $1,1 mld
MOH $718 mln
FY18
CNC $559 mln
MOH −$344 mln
FY19
CNC $753 mln
MOH $377 mln
FY20
CNC $4,6 mld
MOH $1,8 mld
FY21
CNC $3,3 mld
MOH $2,0 mld
FY22
CNC $5,3 mld
MOH $682 mln
FY23
CNC $7,3 mld
MOH $1,6 mld
FY24
CNC −$490 mln
MOH $544 mln
FY25
CNC $4,3 mld
MOH −$636 mln
CNC
MOH
FY16
CNC 16,4%
MOH —
FY17
CNC 12,8%
MOH —
FY18
CNC 10,1%
MOH —
FY19
CNC 10,3%
MOH —
FY20
CNC 9,1%
MOH —
FY21
CNC 4,3%
MOH —
FY22
CNC 2,7%
MOH —
FY23
CNC 8,4%
MOH —
FY24
CNC 9,3%
MOH —
FY25
CNC −26,4%
MOH —
CNC
MOH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.