Vita Coco vs National Beverage
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- National Beverage to większa firma: $1,2 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $610 mln w Vita Coco, czyli około 1,9 razy więcej.
- Vita Coco szybciej zwiększała przychody (18,2% wobec −1,7%).
- National Beverage zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,5% wobec 13,5%).
- National Beverage zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 6,4%).
- National Beverage uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (65,5% wobec 55,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vita Coco: C/Z 28,4x wobec 19,4x w National Beverage.
| Ostatni rok obrotowy | COCO · RO25 | FIZZ · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,4 mld | $3,4 mld |
| Przychody | $610 mln | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $39,0 mln | $156 mln |
| Zysk netto | $71,3 mln | $184 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,2% | −1,7% |
| Wzrost w 5 lat | 14,5% | 1,9% |
| Zmiana liczby akcji | 1,2% | −0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,5% | 37,0% |
| Marża operacyjna | 13,5% | 19,5% |
| Marża netto | 11,7% | 15,6% |
| Marża FCF | 6,4% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 55,3% | 65,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 24,2% | 34,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$197 mln | −$350 mln |
| Dług netto / EBITDA | −2,4x | −1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $11,3 mln | $0,7 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 28,4x | 19,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY17
COCO —
FIZZ $827 mln
FY18
COCO —
FIZZ $976 mln
FY19
COCO $284 mln
FIZZ $1,0 mld
FY20
COCO $311 mln
FIZZ $1,0 mld
FY21
COCO $380 mln
FIZZ $1,1 mld
FY22
COCO $428 mln
FIZZ $1,1 mld
FY23
COCO $494 mln
FIZZ $1,2 mld
FY24
COCO $516 mln
FIZZ $1,2 mld
FY25
COCO $610 mln
FIZZ $1,2 mld
FY26
COCO —
FIZZ $1,2 mld
COCO
FIZZ
FY17
COCO —
FIZZ —
FY18
COCO —
FIZZ 20,9%
FY19
COCO 4,7%
FIZZ 17,7%
FY20
COCO 15,1%
FIZZ 16,6%
FY21
COCO 6,5%
FIZZ 21,3%
FY22
COCO 0,7%
FIZZ 18,3%
FY23
COCO 11,4%
FIZZ 15,9%
FY24
COCO 14,3%
FIZZ 18,3%
FY25
COCO 13,5%
FIZZ 19,6%
FY26
COCO —
FIZZ 19,5%
COCO
FIZZ
FY17
COCO —
FIZZ $100 mln
FY18
COCO —
FIZZ $123 mln
FY19
COCO $20,8 mln
FIZZ $101 mln
FY20
COCO $32,9 mln
FIZZ $154 mln
FY21
COCO −$16,7 mln
FIZZ $168 mln
FY22
COCO −$11,9 mln
FIZZ $104 mln
FY23
COCO $107 mln
FIZZ $140 mln
FY24
COCO $41,9 mln
FIZZ $168 mln
FY25
COCO $39,0 mln
FIZZ $170 mln
FY26
COCO —
FIZZ $156 mln
COCO
FIZZ
FY17
COCO —
FIZZ —
FY18
COCO —
FIZZ —
FY19
COCO —
FIZZ —
FY20
COCO —
FIZZ —
FY21
COCO 30,9%
FIZZ —
FY22
COCO 2,0%
FIZZ 82,7%
FY23
COCO 47,5%
FIZZ 65,3%
FY24
COCO 71,1%
FIZZ 75,2%
FY25
COCO 55,3%
FIZZ 74,5%
FY26
COCO —
FIZZ 65,5%
COCO
FIZZ
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.