Vita Coco vs Monster Beverage
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Monster Beverage to większa firma: $8,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $610 mln w Vita Coco, czyli około 14 razy więcej.
- Vita Coco szybciej zwiększała przychody (18,2% wobec 10,7%).
- Monster Beverage zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,2% wobec 13,5%).
- Monster Beverage zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 6,4%).
- Vita Coco uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (55,3% wobec 36,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vita Coco: C/Z 28,4x wobec 21,4x w Monster Beverage.
| Ostatni rok obrotowy | COCO · RO25 | MNST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,4 mld | $45,7 mld |
| Przychody | $610 mln | $8,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $39,0 mln | $2,0 mld |
| Zysk netto | $71,3 mln | $1,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,2% | 10,7% |
| Wzrost w 5 lat | 14,5% | 12,5% |
| Zmiana liczby akcji | 1,2% | −2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,5% | 55,9% |
| Marża operacyjna | 13,5% | 29,2% |
| Marża netto | 11,7% | 23,0% |
| Marża FCF | 6,4% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | 55,3% | 36,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 24,2% | 26,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$197 mln | −$2,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | −2,4x | −1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $11,3 mln | $104 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 28,4x | 21,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 9 |
FY16
COCO —
MNST $3,0 mld
FY17
COCO —
MNST $3,4 mld
FY18
COCO —
MNST $3,8 mld
FY19
COCO $284 mln
MNST $4,2 mld
FY20
COCO $311 mln
MNST $4,6 mld
FY21
COCO $380 mln
MNST $5,5 mld
FY22
COCO $428 mln
MNST $6,3 mld
FY23
COCO $494 mln
MNST $7,1 mld
FY24
COCO $516 mln
MNST $7,5 mld
FY25
COCO $610 mln
MNST $8,3 mld
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 35,6%
FY17
COCO —
MNST 35,6%
FY18
COCO —
MNST 33,7%
FY19
COCO 4,7%
MNST 33,4%
FY20
COCO 15,1%
MNST 35,5%
FY21
COCO 6,5%
MNST 32,4%
FY22
COCO 0,7%
MNST 25,1%
FY23
COCO 11,4%
MNST 27,4%
FY24
COCO 14,3%
MNST 25,8%
FY25
COCO 13,5%
MNST 29,2%
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST $602 mln
FY17
COCO —
MNST $904 mln
FY18
COCO —
MNST $1,1 mld
FY19
COCO $20,8 mln
MNST $1,0 mld
FY20
COCO $32,9 mln
MNST $1,3 mld
FY21
COCO −$16,7 mln
MNST $1,1 mld
FY22
COCO −$11,9 mln
MNST $699 mln
FY23
COCO $107 mln
MNST $1,5 mld
FY24
COCO $41,9 mln
MNST $1,7 mld
FY25
COCO $39,0 mln
MNST $2,0 mld
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 31,0%
FY17
COCO —
MNST 30,2%
FY18
COCO —
MNST 36,9%
FY19
COCO —
MNST 40,0%
FY20
COCO —
MNST 47,7%
FY21
COCO 30,9%
MNST 41,7%
FY22
COCO 2,0%
MNST 30,6%
FY23
COCO 47,5%
MNST 33,0%
FY24
COCO 71,1%
MNST 29,9%
FY25
COCO 55,3%
MNST 36,1%
COCO
MNST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.