Collegium Pharmaceutical vs Indivior
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Indivior to większa firma: $1,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $781 mln w Collegium Pharmaceutical, czyli około 1,6 razy więcej.
- Collegium Pharmaceutical szybciej zwiększała przychody (23,6% wobec 4,3%).
- Collegium Pharmaceutical zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,0% wobec 21,2%).
- Collegium Pharmaceutical zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 42,0% wobec −7,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Collegium Pharmaceutical: C/Z 18,5x wobec 12,4x w Indivior.
| Ostatni rok obrotowy | COLL · RO25 | INDV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $746 mln | $4,3 mld |
| Przychody | $781 mln | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $328 mln | −$93,0 mln |
| Zysk netto | $62,9 mln | $210 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 23,6% | 4,3% |
| Wzrost w 5 lat | 20,3% | — |
| Zmiana liczby akcji | −1,8% | −3,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 59,4% | 80,2% |
| Marża operacyjna | 23,0% | 21,2% |
| Marża netto | 8,1% | 17,0% |
| Marża FCF | 42,0% | −7,5% |
| Zwrot z kapitału | 53,4% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 23,7% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$149 mln | $124 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | 0,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $25,1 mln | $11,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,5x | 12,4x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
COLL $1,7 mln
INDV —
FY17
COLL $28,5 mln
INDV —
FY18
COLL $280 mln
INDV —
FY19
COLL $297 mln
INDV —
FY20
COLL $310 mln
INDV —
FY21
COLL $277 mln
INDV $791 mln
FY22
COLL $464 mln
INDV $901 mln
FY23
COLL $567 mln
INDV $1,1 mld
FY24
COLL $631 mln
INDV $1,2 mld
FY25
COLL $781 mln
INDV $1,2 mld
COLL
INDV
FY16
COLL −5 498,7%
INDV —
FY17
COLL −265,0%
INDV —
FY18
COLL −7,4%
INDV —
FY19
COLL −8,0%
INDV —
FY20
COLL 18,1%
INDV —
FY21
COLL 6,4%
INDV 26,9%
FY22
COLL 7,2%
INDV −9,0%
FY23
COLL 29,5%
INDV −13,9%
FY24
COLL 26,9%
INDV 3,2%
FY25
COLL 23,0%
INDV 21,2%
COLL
INDV
FY16
COLL −$75,5 mln
INDV —
FY17
COLL −$68,0 mln
INDV —
FY18
COLL $164 mln
INDV —
FY19
COLL $21,3 mln
INDV —
FY20
COLL $88,4 mln
INDV —
FY21
COLL $102 mln
INDV $349 mln
FY22
COLL $123 mln
INDV −$9,0 mln
FY23
COLL $274 mln
INDV −$308 mln
FY24
COLL $203 mln
INDV $7,0 mln
FY25
COLL $328 mln
INDV −$93,0 mln
COLL
INDV
FY16
COLL —
INDV —
FY17
COLL —
INDV —
FY18
COLL —
INDV —
FY19
COLL —
INDV —
FY20
COLL —
INDV —
FY21
COLL 10,4%
INDV —
FY22
COLL 16,5%
INDV —
FY23
COLL 68,7%
INDV —
FY24
COLL 53,0%
INDV —
FY25
COLL 53,4%
INDV —
COLL
INDV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.