Collegium Pharmaceutical vs Innoviva
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Collegium Pharmaceutical to większa firma: $781 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $411 mln w Innoviva, czyli około 1,9 razy więcej.
- Collegium Pharmaceutical szybciej zwiększała przychody (23,6% wobec 14,7%).
- Innoviva zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 39,8% wobec 23,0%).
- Innoviva zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 47,6% wobec 42,0%).
- Collegium Pharmaceutical uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (53,4% wobec 17,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Collegium Pharmaceutical: C/Z 18,5x wobec 5,0x w Innoviva.
| Ostatni rok obrotowy | COLL · RO25 | INVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $746 mln | $1,5 mld |
| Przychody | $781 mln | $411 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $328 mln | $196 mln |
| Zysk netto | $62,9 mln | $271 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 23,6% | 14,7% |
| Wzrost w 5 lat | 20,3% | 4,1% |
| Zmiana liczby akcji | −1,8% | 14,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 59,4% | 74,8% |
| Marża operacyjna | 23,0% | 39,8% |
| Marża netto | 8,1% | 65,9% |
| Marża FCF | 42,0% | 47,6% |
| Zwrot z kapitału | 53,4% | 17,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 23,7% | 29,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$149 mln | −$293 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $25,1 mln | $4,5 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,5x | 5,0x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
COLL $1,7 mln
INVA $134 mln
FY17
COLL $28,5 mln
INVA $217 mln
FY18
COLL $280 mln
INVA $261 mln
FY19
COLL $297 mln
INVA $261 mln
FY20
COLL $310 mln
INVA $337 mln
FY21
COLL $277 mln
INVA $392 mln
FY22
COLL $464 mln
INVA $331 mln
FY23
COLL $567 mln
INVA $311 mln
FY24
COLL $631 mln
INVA $359 mln
FY25
COLL $781 mln
INVA $411 mln
COLL
INVA
FY16
COLL −5 498,7%
INVA 81,6%
FY17
COLL −265,0%
INVA 84,5%
FY18
COLL −7,4%
INVA 91,3%
FY19
COLL −8,0%
INVA 94,4%
FY20
COLL 18,1%
INVA 95,4%
FY21
COLL 6,4%
INVA 95,7%
FY22
COLL 7,2%
INVA —
FY23
COLL 29,5%
INVA 36,7%
FY24
COLL 26,9%
INVA 46,5%
FY25
COLL 23,0%
INVA 39,8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75,5 mln
INVA $60,7 mln
FY17
COLL −$68,0 mln
INVA $142 mln
FY18
COLL $164 mln
INVA $224 mln
FY19
COLL $21,3 mln
INVA $257 mln
FY20
COLL $88,4 mln
INVA $313 mln
FY21
COLL $102 mln
INVA $364 mln
FY22
COLL $123 mln
INVA $202 mln
FY23
COLL $274 mln
INVA $141 mln
FY24
COLL $203 mln
INVA $188 mln
FY25
COLL $328 mln
INVA $196 mln
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50,5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50,8%
FY20
COLL —
INVA 47,8%
FY21
COLL 10,4%
INVA 42,4%
FY22
COLL 16,5%
INVA 30,3%
FY23
COLL 68,7%
INVA 12,1%
FY24
COLL 53,0%
INVA 13,3%
FY25
COLL 53,4%
INVA 17,9%
COLL
INVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.