Columbia Sportswear vs Capri Holdings
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Capri Holdings to większa firma: $3,5 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $3,4 mld w Columbia Sportswear.
- Columbia Sportswear szybciej zwiększała przychody (0,9% wobec −4,1%).
- Columbia Sportswear zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 6,1% wobec 0,7%).
- Columbia Sportswear zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,4% wobec 0,4%).
- Columbia Sportswear uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,0% wobec 1,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Columbia Sportswear: C/Z 16,0x wobec 12,2x w Capri Holdings.
| Ostatni rok obrotowy | COLM · RO25 | CPRI · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,1 mld | $1,8 mld |
| Przychody | $3,4 mld | $3,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $217 mln | $14,0 mln |
| Zysk netto | $177 mln | $137 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,9% | −4,1% |
| Wzrost w 5 lat | 6,3% | −3,1% |
| Zmiana liczby akcji | −6,4% | 1,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 50,5% | 62,3% |
| Marża operacyjna | 6,1% | 0,7% |
| Marża netto | 5,2% | 3,9% |
| Marża FCF | 6,4% | 0,4% |
| Zwrot z kapitału | 17,0% | 1,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,2% | 61,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$791 mln | $236 mln |
| Dług netto / EBITDA | −3,0x | 1,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $267 mln | $81,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,0x | 12,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY17
COLM $2,5 mld
CPRI $4,5 mld
FY18
COLM $2,8 mld
CPRI $4,7 mld
FY19
COLM $3,0 mld
CPRI $5,2 mld
FY20
COLM $2,5 mld
CPRI $5,6 mld
FY21
COLM $3,1 mld
CPRI $4,1 mld
FY22
COLM $3,5 mld
CPRI $5,7 mld
FY23
COLM $3,5 mld
CPRI $5,6 mld
FY24
COLM $3,4 mld
CPRI $4,1 mld
FY25
COLM $3,4 mld
CPRI $3,6 mld
FY26
COLM —
CPRI $3,5 mld
COLM
CPRI
FY17
COLM 10,7%
CPRI 15,4%
FY18
COLM 12,5%
CPRI 15,9%
FY19
COLM 13,0%
CPRI 14,0%
FY20
COLM 5,5%
CPRI −3,5%
FY21
COLM 14,4%
CPRI 0,5%
FY22
COLM 11,4%
CPRI 16,0%
FY23
COLM 8,9%
CPRI 12,1%
FY24
COLM 8,0%
CPRI 1,4%
FY25
COLM 6,1%
CPRI −0,7%
FY26
COLM —
CPRI 0,7%
COLM
CPRI
FY17
COLM $288 mln
CPRI $870 mln
FY18
COLM $224 mln
CPRI $942 mln
FY19
COLM $162 mln
CPRI $513 mln
FY20
COLM $247 mln
CPRI $636 mln
FY21
COLM $320 mln
CPRI $513 mln
FY22
COLM −$83,7 mln
CPRI $573 mln
FY23
COLM $582 mln
CPRI $545 mln
FY24
COLM $431 mln
CPRI $174 mln
FY25
COLM $217 mln
CPRI $207 mln
FY26
COLM —
CPRI $14,0 mln
COLM
CPRI
FY17
COLM 13,7%
CPRI 37,7%
FY18
COLM 28,8%
CPRI 26,1%
FY19
COLM 30,1%
CPRI —
FY20
COLM 9,6%
CPRI —
FY21
COLM 33,1%
CPRI 0,3%
FY22
COLM 23,7%
CPRI 23,7%
FY23
COLM 17,9%
CPRI 18,5%
FY24
COLM 19,0%
CPRI 1,1%
FY25
COLM 17,0%
CPRI −0,8%
FY26
COLM —
CPRI 1,6%
COLM
CPRI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.