Columbia Sportswear vs Carter's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Columbia Sportswear to większa firma: $3,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w Carter's.
- Carter's szybciej zwiększała przychody (1,9% wobec 0,9%).
- Columbia Sportswear zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 6,1% wobec 5,0%).
- Columbia Sportswear zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,4% wobec 2,4%).
- Columbia Sportswear uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,0% wobec 11,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Columbia Sportswear: C/Z 16,0x wobec 6,1x w Carter's.
| Ostatni rok obrotowy | COLM · RO25 | CRI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,1 mld | $1,2 mld |
| Przychody | $3,4 mld | $2,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $217 mln | $68,6 mln |
| Zysk netto | $177 mln | $91,8 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,9% | 1,9% |
| Wzrost w 5 lat | 6,3% | −0,9% |
| Zmiana liczby akcji | −6,4% | −0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 50,5% | 45,4% |
| Marża operacyjna | 6,1% | 5,0% |
| Marża netto | 5,2% | 3,2% |
| Marża FCF | 6,4% | 2,4% |
| Zwrot z kapitału | 17,0% | 11,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,2% | 10,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$791 mln | $80,1 mln |
| Dług netto / EBITDA | −3,0x | 0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $267 mln | $56,4 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,0x | 6,1x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
COLM $2,4 mld
CRI $3,2 mld
FY17
COLM $2,5 mld
CRI $3,4 mld
FY18
COLM $2,8 mld
CRI $3,5 mld
FY19
COLM $3,0 mld
CRI $3,5 mld
FY20
COLM $2,5 mld
CRI $3,0 mld
FY21
COLM $3,1 mld
CRI $3,5 mld
FY22
COLM $3,5 mld
CRI $3,2 mld
FY23
COLM $3,5 mld
CRI $2,9 mld
FY24
COLM $3,4 mld
CRI $2,8 mld
FY25
COLM $3,4 mld
CRI $2,9 mld
COLM
CRI
FY16
COLM 10,8%
CRI 13,3%
FY17
COLM 10,7%
CRI 12,3%
FY18
COLM 12,5%
CRI 11,3%
FY19
COLM 13,0%
CRI 10,6%
FY20
COLM 5,5%
CRI 6,3%
FY21
COLM 14,4%
CRI 14,3%
FY22
COLM 11,4%
CRI 11,8%
FY23
COLM 8,9%
CRI 11,0%
FY24
COLM 8,0%
CRI 9,0%
FY25
COLM 6,1%
CRI 5,0%
COLM
CRI
FY16
COLM $225 mln
CRI $281 mln
FY17
COLM $288 mln
CRI $260 mln
FY18
COLM $224 mln
CRI $292 mln
FY19
COLM $162 mln
CRI $326 mln
FY20
COLM $247 mln
CRI $556 mln
FY21
COLM $320 mln
CRI $231 mln
FY22
COLM −$83,7 mln
CRI $48,0 mln
FY23
COLM $582 mln
CRI $469 mln
FY24
COLM $431 mln
CRI $243 mln
FY25
COLM $217 mln
CRI $68,6 mln
COLM
CRI
FY16
COLM 24,7%
CRI 25,9%
FY17
COLM 13,7%
CRI 27,5%
FY18
COLM 28,8%
CRI 24,0%
FY19
COLM 30,1%
CRI 23,4%
FY20
COLM 9,6%
CRI 14,8%
FY21
COLM 33,1%
CRI 43,2%
FY22
COLM 23,7%
CRI 27,7%
FY23
COLM 17,9%
CRI 22,7%
FY24
COLM 19,0%
CRI 21,2%
FY25
COLM 17,0%
CRI 11,9%
COLM
CRI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.