Columbia Sportswear vs G-III Apparel Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Columbia Sportswear to większa firma: $3,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,0 mld w G-III Apparel Group.
- Columbia Sportswear szybciej zwiększała przychody (0,9% wobec −7,0%).
- Columbia Sportswear zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 6,1% wobec 3,7%).
- G-III Apparel Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,9% wobec 6,4%).
- Columbia Sportswear uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,0% wobec 4,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Columbia Sportswear: C/Z 16,0x wobec 9,7x w G-III Apparel Group.
| Ostatni rok obrotowy | COLM · RO25 | GIII · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,1 mld | $1,3 mld |
| Przychody | $3,4 mld | $3,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $217 mln | $264 mln |
| Zysk netto | $177 mln | $67,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,9% | −7,0% |
| Wzrost w 5 lat | 6,3% | 7,6% |
| Zmiana liczby akcji | −6,4% | −3,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 50,5% | 39,4% |
| Marża operacyjna | 6,1% | 3,7% |
| Marża netto | 5,2% | 2,3% |
| Marża FCF | 6,4% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | 17,0% | 4,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,2% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$791 mln | −$402 mln |
| Dług netto / EBITDA | −3,0x | −2,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $267 mln | $54,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,0x | 9,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
COLM $2,4 mld
GIII $2,4 mld
FY17
COLM $2,5 mld
GIII $2,8 mld
FY18
COLM $2,8 mld
GIII $3,1 mld
FY19
COLM $3,0 mld
GIII $3,2 mld
FY20
COLM $2,5 mld
GIII $2,1 mld
FY21
COLM $3,1 mld
GIII $2,8 mld
FY22
COLM $3,5 mld
GIII $3,2 mld
FY23
COLM $3,5 mld
GIII $3,1 mld
FY24
COLM $3,4 mld
GIII $3,2 mld
FY25
COLM $3,4 mld
GIII $3,0 mld
COLM
GIII
FY16
COLM 10,8%
GIII 3,9%
FY17
COLM 10,7%
GIII 5,5%
FY18
COLM 12,5%
GIII 7,5%
FY19
COLM 13,0%
GIII 7,2%
FY20
COLM 5,5%
GIII 4,0%
FY21
COLM 14,4%
GIII 11,2%
FY22
COLM 11,4%
GIII −3,4%
FY23
COLM 8,9%
GIII 9,2%
FY24
COLM 8,0%
GIII 9,2%
FY25
COLM 6,1%
GIII 3,7%
COLM
GIII
FY16
COLM $225 mln
GIII $80,8 mln
FY17
COLM $288 mln
GIII $45,2 mln
FY18
COLM $224 mln
GIII $74,6 mln
FY19
COLM $162 mln
GIII $171 mln
FY20
COLM $247 mln
GIII $58,7 mln
FY21
COLM $320 mln
GIII $168 mln
FY22
COLM −$83,7 mln
GIII −$126 mln
FY23
COLM $582 mln
GIII $563 mln
FY24
COLM $431 mln
GIII $275 mln
FY25
COLM $217 mln
GIII $264 mln
COLM
GIII
FY16
COLM 24,7%
GIII 5,7%
FY17
COLM 13,7%
GIII 6,1%
FY18
COLM 28,8%
GIII 11,7%
FY19
COLM 30,1%
GIII 12,0%
FY20
COLM 9,6%
GIII 3,7%
FY21
COLM 33,1%
GIII 15,0%
FY22
COLM 23,7%
GIII −5,3%
FY23
COLM 17,9%
GIII 13,2%
FY24
COLM 19,0%
GIII 14,3%
FY25
COLM 17,0%
GIII 4,6%
COLM
GIII
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.