Columbia Sportswear vs Kontoor Brands
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Columbia Sportswear to większa firma: $3,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w Kontoor Brands.
- Kontoor Brands szybciej zwiększała przychody (20,9% wobec 0,9%).
- Kontoor Brands zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,7% wobec 6,1%).
- Kontoor Brands zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,8% wobec 6,4%).
- Kontoor Brands uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,2% wobec 17,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Columbia Sportswear: C/Z 16,0x wobec 15,9x w Kontoor Brands.
| Ostatni rok obrotowy | COLM · RO25 | KTB · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,1 mld | $4,2 mld |
| Przychody | $3,4 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $217 mln | $435 mln |
| Zysk netto | $177 mln | $228 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,9% | 20,9% |
| Wzrost w 5 lat | 6,3% | 8,5% |
| Zmiana liczby akcji | −6,4% | −0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 50,5% | 45,2% |
| Marża operacyjna | 6,1% | 10,7% |
| Marża netto | 5,2% | 7,2% |
| Marża FCF | 6,4% | 13,8% |
| Zwrot z kapitału | 17,0% | 21,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,2% | 47,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$791 mln | $1,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −3,0x | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $267 mln | $141 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,0x | 15,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
COLM $2,4 mld
KTB —
FY17
COLM $2,5 mld
KTB $2,8 mld
FY18
COLM $2,8 mld
KTB $2,8 mld
FY19
COLM $3,0 mld
KTB $2,5 mld
FY20
COLM $2,5 mld
KTB $2,1 mld
FY21
COLM $3,1 mld
KTB $2,5 mld
FY22
COLM $3,5 mld
KTB $2,6 mld
FY23
COLM $3,5 mld
KTB $2,6 mld
FY24
COLM $3,4 mld
KTB $2,6 mld
FY25
COLM $3,4 mld
KTB $3,2 mld
COLM
KTB
FY16
COLM 10,8%
KTB —
FY17
COLM 10,7%
KTB 12,6%
FY18
COLM 12,5%
KTB 12,1%
FY19
COLM 13,0%
KTB 6,6%
FY20
COLM 5,5%
KTB 5,9%
FY21
COLM 14,4%
KTB 11,4%
FY22
COLM 11,4%
KTB 13,6%
FY23
COLM 8,9%
KTB 12,2%
FY24
COLM 8,0%
KTB 13,1%
FY25
COLM 6,1%
KTB 10,7%
COLM
KTB
FY16
COLM $225 mln
KTB —
FY17
COLM $288 mln
KTB $143 mln
FY18
COLM $224 mln
KTB −$117 mln
FY19
COLM $162 mln
KTB $755 mln
FY20
COLM $247 mln
KTB $224 mln
FY21
COLM $320 mln
KTB $273 mln
FY22
COLM −$83,7 mln
KTB $65,2 mln
FY23
COLM $582 mln
KTB $329 mln
FY24
COLM $431 mln
KTB $349 mln
FY25
COLM $217 mln
KTB $435 mln
COLM
KTB
FY16
COLM 24,7%
KTB —
FY17
COLM 13,7%
KTB —
FY18
COLM 28,8%
KTB —
FY19
COLM 30,1%
KTB 9,6%
FY20
COLM 9,6%
KTB 14,2%
FY21
COLM 33,1%
KTB 30,1%
FY22
COLM 23,7%
KTB 31,4%
FY23
COLM 17,9%
KTB 28,1%
FY24
COLM 19,0%
KTB 32,0%
FY25
COLM 17,0%
KTB 21,2%
COLM
KTB
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.