Columbia Sportswear vs RH
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- RH to większa firma: $3,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,4 mld w Columbia Sportswear.
- RH szybciej zwiększała przychody (8,1% wobec 0,9%).
- RH zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,3% wobec 6,1%).
- RH zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,3% wobec 6,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku RH: C/Z 24,4x wobec 16,0x w Columbia Sportswear.
| Ostatni rok obrotowy | COLM · RO25 | RH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,1 mld | $2,7 mld |
| Przychody | $3,4 mld | $3,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $217 mln | $252 mln |
| Zysk netto | $177 mln | $125 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,9% | 8,1% |
| Wzrost w 5 lat | 6,3% | 3,8% |
| Zmiana liczby akcji | −6,4% | −1,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 50,5% | 44,1% |
| Marża operacyjna | 6,1% | 11,3% |
| Marża netto | 5,2% | 3,6% |
| Marża FCF | 6,4% | 7,3% |
| Zwrot z kapitału | 17,0% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 10,2% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$791 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | −3,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $267 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,0x | 24,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | — |
FY16
COLM $2,4 mld
RH $2,1 mld
FY17
COLM $2,5 mld
RH $2,4 mld
FY18
COLM $2,8 mld
RH $2,5 mld
FY19
COLM $3,0 mld
RH $2,6 mld
FY20
COLM $2,5 mld
RH $2,8 mld
FY21
COLM $3,1 mld
RH $3,8 mld
FY22
COLM $3,5 mld
RH $3,6 mld
FY23
COLM $3,5 mld
RH $3,0 mld
FY24
COLM $3,4 mld
RH $3,2 mld
FY25
COLM $3,4 mld
RH $3,4 mld
COLM
RH
FY16
COLM 10,8%
RH 2,5%
FY17
COLM 10,7%
RH 4,8%
FY18
COLM 12,5%
RH 10,5%
FY19
COLM 13,0%
RH 13,7%
FY20
COLM 5,5%
RH 16,4%
FY21
COLM 14,4%
RH 24,7%
FY22
COLM 11,4%
RH 20,1%
FY23
COLM 8,9%
RH 12,1%
FY24
COLM 8,0%
RH 10,1%
FY25
COLM 6,1%
RH 11,3%
COLM
RH
FY16
COLM $225 mln
RH −$89,5 mln
FY17
COLM $288 mln
RH $406 mln
FY18
COLM $224 mln
RH $170 mln
FY19
COLM $162 mln
RH $246 mln
FY20
COLM $247 mln
RH $390 mln
FY21
COLM $320 mln
RH $477 mln
FY22
COLM −$83,7 mln
RH $230 mln
FY23
COLM $582 mln
RH −$67,1 mln
FY24
COLM $431 mln
RH −$214 mln
FY25
COLM $217 mln
RH $252 mln
COLM
RH
FY16
COLM 24,7%
RH —
FY17
COLM 13,7%
RH —
FY18
COLM 28,8%
RH —
FY19
COLM 30,1%
RH —
FY20
COLM 9,6%
RH —
FY21
COLM 33,1%
RH —
FY22
COLM 23,7%
RH —
FY23
COLM 17,9%
RH —
FY24
COLM 19,0%
RH —
FY25
COLM 17,0%
RH —
COLM
RH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.