Compass vs Howard Hughes
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Compass to większa firma: $7,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Howard Hughes, czyli około 4,7 razy więcej.
- Compass szybciej zwiększała przychody (23,7% wobec −15,8%).
- Howard Hughes zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,5% wobec −0,9%).
- Howard Hughes zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 28,3% wobec 2,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Compass: C/Z 162,5x wobec 14,3x w Howard Hughes.
| Ostatni rok obrotowy | COMP · RO25 | HHH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,2 mld | $4,2 mld |
| Przychody | $7,0 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $203 mln | $418 mln |
| Zysk netto | −$58,5 mln | $124 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 23,7% | −15,8% |
| Wzrost w 5 lat | 13,4% | — |
| Zmiana liczby akcji | 12,1% | 12,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | −0,9% | 22,5% |
| Marża netto | −0,8% | 8,4% |
| Marża FCF | 2,9% | 28,3% |
| Zwrot z kapitału | — | 3,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −9,8% | 3,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $3,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 7,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 162,5x | 14,3x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY19
COMP $2,4 mld
HHH —
FY20
COMP $3,7 mld
HHH —
FY21
COMP $6,4 mld
HHH $1,4 mld
FY22
COMP $6,0 mld
HHH $1,5 mld
FY23
COMP $4,9 mld
HHH $909 mln
FY24
COMP $5,6 mld
HHH $1,8 mld
FY25
COMP $7,0 mld
HHH $1,5 mld
COMP
HHH
FY19
COMP −16,8%
HHH —
FY20
COMP −7,4%
HHH —
FY21
COMP −7,7%
HHH 16,9%
FY22
COMP −9,8%
HHH 28,5%
FY23
COMP −6,5%
HHH 23,8%
FY24
COMP −2,8%
HHH 32,0%
FY25
COMP −0,9%
HHH 22,5%
COMP
HHH
FY19
COMP −$451 mln
HHH —
FY20
COMP −$101 mln
HHH —
FY21
COMP −$78,7 mln
HHH −$320 mln
FY22
COMP −$362 mln
HHH $282 mln
FY23
COMP −$37,1 mln
HHH −$299 mln
FY24
COMP $106 mln
HHH $349 mln
FY25
COMP $203 mln
HHH $418 mln
COMP
HHH
FY19
COMP —
HHH —
FY20
COMP —
HHH —
FY21
COMP —
HHH —
FY22
COMP —
HHH —
FY23
COMP —
HHH —
FY24
COMP —
HHH 5,8%
FY25
COMP —
HHH 3,4%
COMP
HHH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.