Concentra Group Holdings Parent vs Lifestance Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Concentra Group Holdings Parent to większa firma: $2,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w Lifestance Health, czyli około 1,5 razy więcej.
- Concentra Group Holdings Parent zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,4% wobec 1,7%).
- Concentra Group Holdings Parent zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,1% wobec 7,7%).
- Concentra Group Holdings Parent uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,9% wobec 1,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Lifestance Health: C/Z 99,5x wobec 25,3x w Concentra Group Holdings Parent.
| Ostatni rok obrotowy | CON · RO25 | LFST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,0 mld | $5,0 mld |
| Przychody | $2,2 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $197 mln | $110 mln |
| Zysk netto | $166 mln | $9,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,9% | 13,9% |
| Wzrost w 5 lat | — | 46,3% |
| Zmiana liczby akcji | 12,3% | 3,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 15,4% | 1,7% |
| Marża netto | 7,7% | 0,7% |
| Marża FCF | 9,1% | 7,7% |
| Zwrot z kapitału | 14,9% | 1,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 49,8% | 0,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,5 mld | $34,2 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,7x | 0,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $54,5 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,3x | 99,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY19
CON —
LFST $213 mln
FY21
CON —
LFST $668 mln
FY22
CON $1,7 mld
LFST $860 mln
FY23
CON $1,8 mld
LFST $1,1 mld
FY24
CON $1,9 mld
LFST $1,3 mld
FY25
CON $2,2 mld
LFST $1,4 mld
CON
LFST
FY19
CON —
LFST 7,2%
FY21
CON —
LFST −42,9%
FY22
CON 15,0%
LFST −24,5%
FY23
CON 15,7%
LFST −17,9%
FY24
CON 16,0%
LFST −2,5%
FY25
CON 15,4%
LFST 1,7%
CON
LFST
FY19
CON —
LFST $2,7 mln
FY21
CON —
LFST −$85,1 mln
FY22
CON $228 mln
LFST −$26,5 mln
FY23
CON $169 mln
LFST −$57,4 mln
FY24
CON $210 mln
LFST $85,7 mln
FY25
CON $197 mln
LFST $110 mln
CON
LFST
FY19
CON —
LFST —
FY21
CON —
LFST —
FY22
CON —
LFST −10,4%
FY23
CON —
LFST −9,1%
FY24
CON —
LFST −1,6%
FY25
CON 14,9%
LFST 1,2%
CON
LFST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.