Cencora vs Henry Schein
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cencora to większa firma: $321,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $13,2 mld w Henry Schein, czyli około 24 razy więcej.
- Cencora szybciej zwiększała przychody (9,3% wobec 4,0%).
- Henry Schein zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 5,0% wobec 0,8%).
- Henry Schein zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,4% wobec 1,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Henry Schein: C/Z 24,8x wobec 24,6x w Cencora.
| Ostatni rok obrotowy | COR · RO25 | HSIC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $64,2 mld | $9,7 mld |
| Przychody | $321,3 mld | $13,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,2 mld | $573 mln |
| Zysk netto | $1,6 mld | $398 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,3% | 4,0% |
| Wzrost w 5 lat | 11,1% | 5,4% |
| Zmiana liczby akcji | −2,5% | −4,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 3,6% | 31,1% |
| Marża operacyjna | 0,8% | 5,0% |
| Marża netto | 0,5% | 3,0% |
| Marża FCF | 1,0% | 4,4% |
| Zwrot z kapitału | — | 7,5% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 12,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,3 mld | $3,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 3,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $873 mln | $850 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,6x | 24,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
COR $146,8 mld
HSIC $11,6 mld
FY17
COR $153,1 mld
HSIC $12,5 mld
FY18
COR $167,9 mld
HSIC $13,2 mld
FY19
COR $179,6 mld
HSIC $10,0 mld
FY20
COR $189,9 mld
HSIC $10,1 mld
FY21
COR $214,0 mld
HSIC $12,4 mld
FY22
COR $238,6 mld
HSIC $12,6 mld
FY23
COR $262,2 mld
HSIC $12,3 mld
FY24
COR $294,0 mld
HSIC $12,7 mld
FY25
COR $321,3 mld
HSIC $13,2 mld
COR
HSIC
FY16
COR 1,0%
HSIC 6,7%
FY17
COR 0,7%
HSIC 5,4%
FY18
COR 0,9%
HSIC 4,6%
FY19
COR 0,6%
HSIC 7,2%
FY20
COR −2,7%
HSIC 5,3%
FY21
COR 1,1%
HSIC 6,9%
FY22
COR 1,0%
HSIC 5,9%
FY23
COR 0,9%
HSIC 5,0%
FY24
COR 0,7%
HSIC 4,9%
FY25
COR 0,8%
HSIC 5,0%
COR
HSIC
FY16
COR $2,7 mld
HSIC $572 mln
FY17
COR $1,0 mld
HSIC $483 mln
FY18
COR $1,1 mld
HSIC $613 mln
FY19
COR $2,0 mld
HSIC $578 mln
FY20
COR $1,8 mld
HSIC $550 mln
FY21
COR $2,2 mld
HSIC $631 mln
FY22
COR $2,2 mld
HSIC $506 mln
FY23
COR $3,5 mld
HSIC $353 mln
FY24
COR $3,0 mld
HSIC $700 mln
FY25
COR $3,2 mld
HSIC $573 mln
COR
HSIC
FY16
COR —
HSIC 16,1%
FY17
COR —
HSIC 9,6%
FY18
COR 36,4%
HSIC 10,7%
FY19
COR 22,7%
HSIC 11,3%
FY20
COR —
HSIC 10,2%
FY21
COR —
HSIC 14,3%
FY22
COR —
HSIC 11,5%
FY23
COR —
HSIC 8,3%
FY24
COR —
HSIC 7,2%
FY25
COR —
HSIC 7,5%
COR
HSIC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.