Corcept Therapeutics vs Innoviva
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Corcept Therapeutics to większa firma: $761 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $411 mln w Innoviva, czyli około 1,9 razy więcej.
- Innoviva szybciej zwiększała przychody (14,7% wobec 12,8%).
- Innoviva zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 39,8% wobec 5,9%).
- Innoviva zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 47,6% wobec 18,6%).
- Innoviva uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,9% wobec 15,7%).
| Ostatni rok obrotowy | CORT · RO25 | INVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,2 mld | $1,5 mld |
| Przychody | $761 mln | $411 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $142 mln | $196 mln |
| Zysk netto | $99,7 mln | $271 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,8% | 14,7% |
| Wzrost w 5 lat | 16,6% | 4,1% |
| Zmiana liczby akcji | 5,7% | 14,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 98,3% | 74,8% |
| Marża operacyjna | 5,9% | 39,8% |
| Marża netto | 13,1% | 65,9% |
| Marża FCF | 18,6% | 47,6% |
| Zwrot z kapitału | 15,7% | 17,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,0% | 29,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$372 mln | −$293 mln |
| Dług netto / EBITDA | −8,1x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $173 mln | $4,5 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 5,0x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 6 |
FY16
CORT $81,3 mln
INVA $134 mln
FY17
CORT $159 mln
INVA $217 mln
FY18
CORT $251 mln
INVA $261 mln
FY19
CORT $307 mln
INVA $261 mln
FY20
CORT $354 mln
INVA $337 mln
FY21
CORT $366 mln
INVA $392 mln
FY22
CORT $402 mln
INVA $331 mln
FY23
CORT $482 mln
INVA $311 mln
FY24
CORT $675 mln
INVA $359 mln
FY25
CORT $761 mln
INVA $411 mln
CORT
INVA
FY16
CORT 12,5%
INVA 81,6%
FY17
CORT 33,2%
INVA 84,5%
FY18
CORT 35,6%
INVA 91,3%
FY19
CORT 36,4%
INVA 94,4%
FY20
CORT 36,2%
INVA 95,4%
FY21
CORT 34,0%
INVA 95,7%
FY22
CORT 28,0%
INVA —
FY23
CORT 22,2%
INVA 36,7%
FY24
CORT 20,3%
INVA 46,5%
FY25
CORT 5,9%
INVA 39,8%
CORT
INVA
FY16
CORT $18,2 mln
INVA $60,7 mln
FY17
CORT $60,5 mln
INVA $142 mln
FY18
CORT $115 mln
INVA $224 mln
FY19
CORT $135 mln
INVA $257 mln
FY20
CORT $151 mln
INVA $313 mln
FY21
CORT $167 mln
INVA $364 mln
FY22
CORT $120 mln
INVA $202 mln
FY23
CORT $127 mln
INVA $141 mln
FY24
CORT $196 mln
INVA $188 mln
FY25
CORT $142 mln
INVA $196 mln
CORT
INVA
FY16
CORT —
INVA 50,5%
FY17
CORT 99,0%
INVA —
FY18
CORT 85,5%
INVA —
FY19
CORT 109,6%
INVA 50,8%
FY20
CORT 116,1%
INVA 47,8%
FY21
CORT 95,4%
INVA 42,4%
FY22
CORT 88,4%
INVA 30,3%
FY23
CORT 87,6%
INVA 12,1%
FY24
CORT 55,1%
INVA 13,3%
FY25
CORT 15,7%
INVA 17,9%
CORT
INVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.