Corpay vs Shift4
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Corpay to większa firma: $4,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,2 mld w Shift4.
- Shift4 szybciej zwiększała przychody (25,5% wobec 13,9%).
- Corpay zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 44,0% wobec 8,4%).
- Corpay zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 28,7% wobec 14,9%).
- Corpay uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,5% wobec 6,5%).
| Ostatni rok obrotowy | CPAY · RO25 | FOUR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $27,1 mld | $50,4 mln |
| Przychody | $4,5 mld | $4,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,3 mld | $624 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $119 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,9% | 25,5% |
| Wzrost w 5 lat | 13,6% | 40,4% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | −20,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 44,0% | 8,4% |
| Marża netto | 23,6% | 2,9% |
| Marża FCF | 28,7% | 14,9% |
| Zwrot z kapitału | 11,5% | 6,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 30,5% | 10,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $9,1 mld | $3,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | 4,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $783 mln | $453 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,9x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
CPAY $1,8 mld
FOUR —
FY17
CPAY $2,2 mld
FOUR —
FY18
CPAY $2,4 mld
FOUR $561 mln
FY19
CPAY $2,6 mld
FOUR $731 mln
FY20
CPAY $2,4 mld
FOUR $767 mln
FY21
CPAY $2,8 mld
FOUR $1,4 mld
FY22
CPAY $3,4 mld
FOUR $2,0 mld
FY23
CPAY $3,8 mld
FOUR $2,6 mld
FY24
CPAY $4,0 mld
FOUR $3,3 mld
FY25
CPAY $4,5 mld
FOUR $4,2 mld
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 41,2%
FOUR —
FY17
CPAY 39,3%
FOUR —
FY18
CPAY 44,8%
FOUR −2,3%
FY19
CPAY 46,5%
FOUR −0,6%
FY20
CPAY 40,7%
FOUR −7,5%
FY21
CPAY 43,9%
FOUR −3,6%
FY22
CPAY 42,2%
FOUR 4,8%
FY23
CPAY 44,1%
FOUR 4,5%
FY24
CPAY 45,0%
FOUR 7,4%
FY25
CPAY 44,0%
FOUR 8,4%
CPAY
FOUR
FY16
CPAY $649 mln
FOUR —
FY17
CPAY $610 mln
FOUR —
FY18
CPAY $822 mln
FOUR $23,9 mln
FY19
CPAY $1,1 mld
FOUR −$0,2 mln
FY20
CPAY $1,4 mld
FOUR −$0,8 mln
FY21
CPAY $1,1 mld
FOUR −$5,2 mln
FY22
CPAY $603 mln
FOUR $267 mln
FY23
CPAY $1,9 mld
FOUR $332 mln
FY24
CPAY $1,8 mld
FOUR $493 mln
FY25
CPAY $1,3 mld
FOUR $624 mln
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 8,3%
FOUR —
FY17
CPAY 9,6%
FOUR —
FY18
CPAY 9,9%
FOUR —
FY19
CPAY 12,4%
FOUR —
FY20
CPAY 10,0%
FOUR −6,6%
FY21
CPAY 12,6%
FOUR −4,6%
FY22
CPAY 12,8%
FOUR 7,7%
FY23
CPAY 13,2%
FOUR 6,2%
FY24
CPAY 12,7%
FOUR 8,1%
FY25
CPAY 11,5%
FOUR 6,5%
CPAY
FOUR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.