Capri Holdings vs Gildan Activewear
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gildan Activewear to większa firma: $3,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,5 mld w Capri Holdings.
- Gildan Activewear szybciej zwiększała przychody (10,7% wobec −4,1%).
- Gildan Activewear zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,1% wobec 0,7%).
- Gildan Activewear zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,8% wobec 0,4%).
- Gildan Activewear uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,9% wobec 1,6%).
| Ostatni rok obrotowy | CPRI · RO26 | GIL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,8 mld | $6,2 mld |
| Przychody | $3,5 mld | $3,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $14,0 mln | $500 mln |
| Zysk netto | $137 mln | $399 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,1% | 10,7% |
| Wzrost w 5 lat | −3,1% | 12,8% |
| Zmiana liczby akcji | 1,4% | −6,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 62,3% | 31,2% |
| Marża operacyjna | 0,7% | 17,1% |
| Marża netto | 3,9% | 11,0% |
| Marża FCF | 0,4% | 13,8% |
| Zwrot z kapitału | 1,6% | 9,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 61,2% | 15,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $236 mln | $4,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | 5,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $81,0 mln | $135 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,2x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
CPRI $4,5 mld
GIL $2,8 mld
FY18
CPRI $4,7 mld
GIL $2,9 mld
FY19
CPRI $5,2 mld
GIL $2,8 mld
FY20
CPRI $5,6 mld
GIL $2,0 mld
FY21
CPRI $4,1 mld
GIL $2,9 mld
FY22
CPRI $5,7 mld
GIL $3,2 mld
FY23
CPRI $5,6 mld
GIL $3,2 mld
FY24
CPRI $4,1 mld
GIL $3,3 mld
FY25
CPRI $3,6 mld
GIL $3,6 mld
FY26
CPRI $3,5 mld
GIL —
CPRI
GIL
FY17
CPRI 15,4%
GIL 14,6%
FY18
CPRI 15,9%
GIL 13,9%
FY19
CPRI 14,0%
GIL 10,2%
FY20
CPRI −3,5%
GIL −9,1%
FY21
CPRI 0,5%
GIL 22,3%
FY22
CPRI 16,0%
GIL 18,6%
FY23
CPRI 12,1%
GIL 20,2%
FY24
CPRI 1,4%
GIL 18,9%
FY25
CPRI −0,7%
GIL 17,1%
FY26
CPRI 0,7%
GIL —
CPRI
GIL
FY17
CPRI $870 mln
GIL $521 mln
FY18
CPRI $942 mln
GIL $431 mln
FY19
CPRI $513 mln
GIL $232 mln
FY20
CPRI $636 mln
GIL $364 mln
FY21
CPRI $513 mln
GIL $490 mln
FY22
CPRI $573 mln
GIL $174 mln
FY23
CPRI $545 mln
GIL $343 mln
FY24
CPRI $174 mln
GIL $356 mln
FY25
CPRI $207 mln
GIL $500 mln
FY26
CPRI $14,0 mln
GIL —
CPRI
GIL
FY17
CPRI 37,7%
GIL 14,5%
FY18
CPRI 26,1%
GIL 14,7%
FY19
CPRI —
GIL 11,2%
FY20
CPRI —
GIL −6,1%
FY21
CPRI 0,3%
GIL 28,9%
FY22
CPRI 23,7%
GIL 23,1%
FY23
CPRI 18,5%
GIL 22,1%
FY24
CPRI 1,1%
GIL 16,8%
FY25
CPRI −0,8%
GIL 9,9%
FY26
CPRI 1,6%
GIL —
CPRI
GIL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.