California Resources vs Matador Resources
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Matador Resources to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,7 mld w California Resources.
- California Resources szybciej zwiększała przychody (14,7% wobec 5,5%).
- Matador Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,2% wobec 16,3%).
- California Resources zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,8% wobec 7,3%).
| Ostatni rok obrotowy | CRC · RO25 | MTDR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,9 mld | $7,4 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $543 mln | $270 mln |
| Zysk netto | $363 mln | $759 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,7% | 5,5% |
| Wzrost w 5 lat | 6,9% | 33,8% |
| Zmiana liczby akcji | 7,4% | 0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,3% | 33,2% |
| Marża netto | 9,9% | 20,5% |
| Marża FCF | 14,8% | 7,3% |
| Zwrot z kapitału | 9,5% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 10,1% | 14,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $513 mln | $219 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 10,3x |
| F-score Piotroskiego | 4 | — |
FY16
CRC $1,5 mld
MTDR $264 mln
FY17
CRC $2,0 mld
MTDR $544 mln
FY18
CRC $3,1 mld
MTDR $900 mln
FY19
CRC $2,6 mld
MTDR $984 mln
FY20
CRC —
MTDR $862 mln
FY21
CRC $1,9 mld
MTDR $1,7 mld
FY22
CRC $2,7 mld
MTDR $3,1 mld
FY23
CRC $2,8 mld
MTDR $2,8 mld
FY24
CRC $3,2 mld
MTDR $3,5 mld
FY25
CRC $3,7 mld
MTDR $3,7 mld
CRC
MTDR
FY16
CRC −18,9%
MTDR −67,0%
FY17
CRC 3,6%
MTDR 29,6%
FY18
CRC 25,1%
MTDR 40,4%
FY19
CRC 16,3%
MTDR 23,9%
FY20
CRC —
MTDR −60,5%
FY21
CRC 15,5%
MTDR 47,7%
FY22
CRC 30,0%
MTDR 57,5%
FY23
CRC 28,9%
MTDR 43,1%
FY24
CRC 19,4%
MTDR 40,9%
FY25
CRC 16,3%
MTDR 33,2%
CRC
MTDR
FY16
CRC $55,0 mln
MTDR −$320 mln
FY17
CRC −$123 mln
MTDR −$574 mln
FY18
CRC −$229 mln
MTDR −$896 mln
FY19
CRC $221 mln
MTDR −$394 mln
FY20
CRC —
MTDR −$244 mln
FY21
CRC $466 mln
MTDR $215 mln
FY22
CRC $311 mln
MTDR $915 mln
FY23
CRC $468 mln
MTDR −$1,4 mld
FY24
CRC $355 mln
MTDR −$1,7 mld
FY25
CRC $543 mln
MTDR $270 mln
CRC
MTDR
FY16
CRC −5,9%
MTDR —
FY17
CRC 1,2%
MTDR —
FY18
CRC 16,1%
MTDR —
FY19
CRC 8,8%
MTDR —
FY20
CRC —
MTDR —
FY21
CRC —
MTDR —
FY22
CRC 27,1%
MTDR —
FY23
CRC 27,6%
MTDR —
FY24
CRC 13,8%
MTDR —
FY25
CRC 9,5%
MTDR —
CRC
MTDR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.