California Resources vs Permian Resources
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Permian Resources to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,7 mld w California Resources.
- California Resources szybciej zwiększała przychody (14,7% wobec 1,3%).
- Permian Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,9% wobec 16,3%).
- Permian Resources zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 71,0% wobec 14,8%).
- California Resources uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,5% wobec 8,0%).
| Ostatni rok obrotowy | CRC · RO25 | PR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,9 mld | $21,8 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $5,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $543 mln | $3,6 mld |
| Zysk netto | $363 mln | $935 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,7% | 1,3% |
| Wzrost w 5 lat | 6,9% | 54,2% |
| Zmiana liczby akcji | 7,4% | 6,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,3% | 28,9% |
| Marża netto | 9,9% | 18,5% |
| Marża FCF | 14,8% | 71,0% |
| Zwrot z kapitału | 9,5% | 8,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,1% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $513 mln | $448 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 16,9x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
CRC $1,5 mld
PR —
FY17
CRC $2,0 mld
PR $430 mln
FY18
CRC $3,1 mld
PR $891 mln
FY19
CRC $2,6 mld
PR $944 mln
FY20
CRC —
PR $581 mln
FY21
CRC $1,9 mld
PR $1,0 mld
FY22
CRC $2,7 mld
PR $2,1 mld
FY23
CRC $2,8 mld
PR $3,1 mld
FY24
CRC $3,2 mld
PR $5,0 mld
FY25
CRC $3,7 mld
PR $5,1 mld
CRC
PR
FY16
CRC −18,9%
PR —
FY17
CRC 3,6%
PR 26,5%
FY18
CRC 25,1%
PR 31,8%
FY19
CRC 16,3%
PR 8,4%
FY20
CRC —
PR −134,4%
FY21
CRC 15,5%
PR 36,0%
FY22
CRC 30,0%
PR 47,3%
FY23
CRC 28,9%
PR 35,1%
FY24
CRC 19,4%
PR 34,9%
FY25
CRC 16,3%
PR 28,9%
CRC
PR
FY16
CRC $55,0 mln
PR —
FY17
CRC −$123 mln
PR $255 mln
FY18
CRC −$229 mln
PR $664 mln
FY19
CRC $221 mln
PR $555 mln
FY20
CRC —
PR $170 mln
FY21
CRC $466 mln
PR $525 mln
FY22
CRC $311 mln
PR $1,4 mld
FY23
CRC $468 mln
PR $2,2 mld
FY24
CRC $355 mln
PR $3,4 mld
FY25
CRC $543 mln
PR $3,6 mld
CRC
PR
FY16
CRC −5,9%
PR —
FY17
CRC 1,2%
PR —
FY18
CRC 16,1%
PR 6,2%
FY19
CRC 8,8%
PR 1,4%
FY20
CRC —
PR −15,4%
FY21
CRC —
PR 10,2%
FY22
CRC 27,1%
PR 15,4%
FY23
CRC 27,6%
PR 9,0%
FY24
CRC 13,8%
PR 10,3%
FY25
CRC 9,5%
PR 8,0%
CRC
PR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.