California Resources vs SM Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- California Resources to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w SM Energy.
- SM Energy szybciej zwiększała przychody (17,3% wobec 14,7%).
- SM Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 31,7% wobec 16,3%).
- SM Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,1% wobec 9,5%).
| Ostatni rok obrotowy | CRC · RO25 | SM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,9 mld | $9,6 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $543 mln | — |
| Zysk netto | $363 mln | $648 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,7% | 17,3% |
| Wzrost w 5 lat | 6,9% | 22,9% |
| Zmiana liczby akcji | 7,4% | −0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,3% | 31,7% |
| Marża netto | 9,9% | 20,6% |
| Marża FCF | 14,8% | — |
| Zwrot z kapitału | 9,5% | 11,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,1% | 14,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $513 mln | $105 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
CRC $1,5 mld
SM $1,2 mld
FY17
CRC $2,0 mld
SM $1,1 mld
FY18
CRC $3,1 mld
SM $2,1 mld
FY19
CRC $2,6 mld
SM $1,6 mld
FY20
CRC —
SM $1,1 mld
FY21
CRC $1,9 mld
SM $2,6 mld
FY22
CRC $2,7 mld
SM $3,4 mld
FY23
CRC $2,8 mld
SM $2,4 mld
FY24
CRC $3,2 mld
SM $2,7 mld
FY25
CRC $3,7 mld
SM $3,2 mld
CRC
SM
FY16
CRC −18,9%
SM −86,8%
FY17
CRC 3,6%
SM −14,5%
FY18
CRC 25,1%
SM 40,5%
FY19
CRC 16,3%
SM −4,4%
FY20
CRC —
SM −94,9%
FY21
CRC 15,5%
SM 8,0%
FY22
CRC 30,0%
SM 47,0%
FY23
CRC 28,9%
SM 41,6%
FY24
CRC 19,4%
SM 40,0%
FY25
CRC 16,3%
SM 31,7%
CRC
SM
FY16
CRC $55,0 mln
SM —
FY17
CRC −$123 mln
SM —
FY18
CRC −$229 mln
SM —
FY19
CRC $221 mln
SM —
FY20
CRC —
SM —
FY21
CRC $466 mln
SM —
FY22
CRC $311 mln
SM —
FY23
CRC $468 mln
SM —
FY24
CRC $355 mln
SM —
FY25
CRC $543 mln
SM —
CRC
SM
FY16
CRC −5,9%
SM −37,4%
FY17
CRC 1,2%
SM −5,4%
FY18
CRC 16,1%
SM 25,0%
FY19
CRC 8,8%
SM −1,9%
FY20
CRC —
SM −23,7%
FY21
CRC —
SM 4,1%
FY22
CRC 27,1%
SM 31,4%
FY23
CRC 27,6%
SM 20,1%
FY24
CRC 13,8%
SM 14,9%
FY25
CRC 9,5%
SM 11,1%
CRC
SM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.