Crocs vs Steven Madden
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Crocs to większa firma: $4,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,5 mld w Steven Madden, czyli około 1,6 razy więcej.
- Steven Madden szybciej zwiększała przychody (11,0% wobec −1,5%).
- Crocs zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 3,7% wobec 3,2%).
- Crocs zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 16,3% wobec 4,7%).
- Steven Madden uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,0% wobec 2,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Steven Madden: C/Z 21,6x wobec 10,4x w Crocs.
| Ostatni rok obrotowy | CROX · RO25 | SHOO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $3,1 mld |
| Przychody | $4,0 mld | $2,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $659 mln | $120 mln |
| Zysk netto | −$81,2 mln | $49,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,5% | 11,0% |
| Wzrost w 5 lat | 23,9% | 16,1% |
| Zmiana liczby akcji | −9,4% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 58,3% | 41,4% |
| Marża operacyjna | 3,7% | 3,2% |
| Marża netto | −2,0% | 1,9% |
| Marża FCF | 16,3% | 4,7% |
| Zwrot z kapitału | 2,8% | 6,0% |
| Rentowność kapitału własnego | −5,2% | 5,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $122 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,8x | 1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $582 mln | $74,5 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 10,4x | 21,6x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
CROX $1,0 mld
SHOO $1,4 mld
FY17
CROX $1,0 mld
SHOO $1,6 mld
FY18
CROX $1,1 mld
SHOO $1,7 mld
FY19
CROX $1,2 mld
SHOO $1,8 mld
FY20
CROX $1,4 mld
SHOO $1,2 mld
FY21
CROX $2,3 mld
SHOO $1,9 mld
FY22
CROX $3,6 mld
SHOO $2,1 mld
FY23
CROX $4,0 mld
SHOO $2,0 mld
FY24
CROX $4,1 mld
SHOO $2,3 mld
FY25
CROX $4,0 mld
SHOO $2,5 mld
CROX
SHOO
FY16
CROX −0,6%
SHOO 12,1%
FY17
CROX 1,7%
SHOO 10,8%
FY18
CROX 5,8%
SHOO 10,3%
FY19
CROX 10,5%
SHOO 9,9%
FY20
CROX 15,5%
SHOO −2,6%
FY21
CROX 29,5%
SHOO 13,1%
FY22
CROX 23,9%
SHOO 13,3%
FY23
CROX 26,2%
SHOO 10,8%
FY24
CROX 24,9%
SHOO 9,9%
FY25
CROX 3,7%
SHOO 3,2%
CROX
SHOO
FY16
CROX $17,6 mln
SHOO $138 mln
FY17
CROX $85,2 mln
SHOO $143 mln
FY18
CROX $102 mln
SHOO $142 mln
FY19
CROX $53,4 mln
SHOO $215 mln
FY20
CROX $225 mln
SHOO $37,6 mln
FY21
CROX $511 mln
SHOO $153 mln
FY22
CROX $499 mln
SHOO $252 mln
FY23
CROX $815 mln
SHOO $210 mln
FY24
CROX $923 mln
SHOO $172 mln
FY25
CROX $659 mln
SHOO $120 mln
CROX
SHOO
FY16
CROX −5,3%
SHOO —
FY17
CROX —
SHOO —
FY18
CROX 60,4%
SHOO —
FY19
CROX 68,5%
SHOO —
FY20
CROX 76,0%
SHOO —
FY21
CROX 150,6%
SHOO —
FY22
CROX 36,3%
SHOO —
FY23
CROX 31,7%
SHOO —
FY24
CROX 34,2%
SHOO —
FY25
CROX 2,8%
SHOO 6,0%
CROX
SHOO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.