Carpenter Technology vs Middleby
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Middleby to większa firma: $3,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Carpenter Technology.
- Carpenter Technology szybciej zwiększała przychody (8,6% wobec 1,6%).
- Carpenter Technology zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,5% wobec 18,0%).
- Middleby zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,5% wobec 11,6%).
- Carpenter Technology uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec 8,7%).
| Ostatni rok obrotowy | CRS · RO26 | MIDD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,2 mld | $5,1 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $362 mln | $559 mln |
| Zysk netto | $530 mln | −$278 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,6% | 1,6% |
| Wzrost w 5 lat | 16,2% | 5,0% |
| Zmiana liczby akcji | −0,6% | −3,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,6% | 39,1% |
| Marża operacyjna | 22,5% | 18,0% |
| Marża netto | 17,0% | −8,7% |
| Marża FCF | 11,6% | 17,5% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | 8,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,8% | −8,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $297 mln | $2,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,4x | 2,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $219 mln | $724 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 9 | 4 |
FY17
CRS $1,8 mld
MIDD $2,3 mld
FY18
CRS $2,2 mld
MIDD $2,7 mld
FY19
CRS $2,4 mld
MIDD $3,0 mld
FY20
CRS $2,2 mld
MIDD $2,5 mld
FY21
CRS $1,5 mld
MIDD $3,3 mld
FY22
CRS $1,8 mld
MIDD $4,0 mld
FY23
CRS $2,6 mld
MIDD $3,2 mld
FY24
CRS $2,8 mld
MIDD $3,2 mld
FY25
CRS $2,9 mld
MIDD $3,2 mld
FY26
CRS $3,1 mld
MIDD —
CRS
MIDD
FY17
CRS 6,8%
MIDD 16,2%
FY18
CRS 8,8%
MIDD 16,4%
FY19
CRS 10,1%
MIDD 17,4%
FY20
CRS 1,2%
MIDD 12,9%
FY21
CRS −16,9%
MIDD 19,4%
FY22
CRS −1,4%
MIDD 15,9%
FY23
CRS 5,2%
MIDD 20,1%
FY24
CRS 11,7%
MIDD 20,5%
FY25
CRS 18,1%
MIDD 18,0%
FY26
CRS 22,5%
MIDD —
CRS
MIDD
FY17
CRS $31,8 mln
MIDD $250 mln
FY18
CRS $74,2 mln
MIDD $333 mln
FY19
CRS $52,1 mln
MIDD $331 mln
FY20
CRS $60,4 mln
MIDD $490 mln
FY21
CRS $150 mln
MIDD $377 mln
FY22
CRS −$85,3 mln
MIDD $265 mln
FY23
CRS −$67,6 mln
MIDD $570 mln
FY24
CRS $178 mln
MIDD $650 mln
FY25
CRS $286 mln
MIDD $559 mln
FY26
CRS $362 mln
MIDD —
CRS
MIDD
FY17
CRS 4,8%
MIDD 13,9%
FY18
CRS 10,2%
MIDD 11,5%
FY19
CRS 9,2%
MIDD 10,9%
FY20
CRS 0,6%
MIDD 9,8%
FY21
CRS −10,4%
MIDD 16,3%
FY22
CRS −1,1%
MIDD 9,8%
FY23
CRS 5,3%
MIDD 9,3%
FY24
CRS 13,7%
MIDD 8,9%
FY25
CRS 19,1%
MIDD 8,7%
FY26
CRS 23,7%
MIDD —
CRS
MIDD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.