CareTrust REIT vs Omega Healthcare Investors
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Omega Healthcare Investors to większa firma: $1,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $476 mln w CareTrust REIT, czyli około 2,5 razy więcej.
- CareTrust REIT szybciej zwiększała przychody (60,8% wobec 13,2%).
- CareTrust REIT uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,3% wobec 8,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CareTrust REIT: C/Z 22,9x wobec 16,5x w Omega Healthcare Investors.
| Ostatni rok obrotowy | CTRE · RO25 | OHI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,6 mld | $14,6 mld |
| Przychody | $476 mln | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $798 mln |
| Zysk netto | $321 mln | $590 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 60,8% | 13,2% |
| Wzrost w 5 lat | 21,7% | 5,9% |
| Zmiana liczby akcji | 31,5% | 12,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 67,3% | 49,6% |
| Marża FCF | — | 67,0% |
| Zwrot z kapitału | 9,3% | 8,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,2% | 12,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $696 mln | $4,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $259 mln | $780 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,9x | 16,5x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
CTRE $105 mln
OHI $901 mln
FY17
CTRE $133 mln
OHI $908 mln
FY18
CTRE $157 mln
OHI $882 mln
FY19
CTRE $163 mln
OHI $929 mln
FY20
CTRE $178 mln
OHI $892 mln
FY21
CTRE $192 mln
OHI $1,1 mld
FY22
CTRE $196 mln
OHI $878 mln
FY23
CTRE $218 mln
OHI $950 mln
FY24
CTRE $296 mln
OHI $1,1 mld
FY25
CTRE $476 mln
OHI $1,2 mld
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 62,2%
FY17
CTRE —
OHI 34,7%
FY18
CTRE —
OHI 56,4%
FY19
CTRE —
OHI 59,4%
FY20
CTRE —
OHI —
FY21
CTRE —
OHI —
FY22
CTRE —
OHI —
FY23
CTRE —
OHI —
FY24
CTRE —
OHI —
FY25
CTRE —
OHI —
CTRE
OHI
FY16
CTRE $64,3 mln
OHI $584 mln
FY17
CTRE $88,4 mln
OHI $540 mln
FY18
CTRE $97,6 mln
OHI $470 mln
FY19
CTRE $123 mln
OHI $501 mln
FY20
CTRE —
OHI $677 mln
FY21
CTRE —
OHI $677 mln
FY22
CTRE —
OHI $579 mln
FY23
CTRE —
OHI $580 mln
FY24
CTRE —
OHI $712 mln
FY25
CTRE —
OHI $798 mln
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 6,9%
FY17
CTRE —
OHI 3,6%
FY18
CTRE —
OHI 5,9%
FY19
CTRE —
OHI 6,2%
FY20
CTRE —
OHI 4,1%
FY21
CTRE —
OHI 7,0%
FY22
CTRE —
OHI 7,3%
FY23
CTRE 5,8%
OHI 5,6%
FY24
CTRE 6,4%
OHI 7,3%
FY25
CTRE 9,3%
OHI 8,8%
CTRE
OHI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.