CareTrust REIT vs Sabra Health Care REIT
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sabra Health Care REIT to większa firma: $775 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $476 mln w CareTrust REIT, czyli około 1,6 razy więcej.
- CareTrust REIT szybciej zwiększała przychody (60,8% wobec 10,2%).
- CareTrust REIT uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,3% wobec 5,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sabra Health Care REIT: C/Z 75,2x wobec 22,9x w CareTrust REIT.
| Ostatni rok obrotowy | CTRE · RO25 | SBRA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,6 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $476 mln | $775 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | — | — |
| Zysk netto | $321 mln | $156 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 60,8% | 10,2% |
| Wzrost w 5 lat | 21,7% | 5,3% |
| Zmiana liczby akcji | 31,5% | 3,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 67,3% | 20,1% |
| Marża FCF | — | — |
| Zwrot z kapitału | 9,3% | 5,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,2% | 5,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $696 mln | $2,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 5,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $259 mln | $290 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,9x | 75,2x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
CTRE $105 mln
SBRA $261 mln
FY17
CTRE $133 mln
SBRA $408 mln
FY18
CTRE $157 mln
SBRA $623 mln
FY19
CTRE $163 mln
SBRA $662 mln
FY20
CTRE $178 mln
SBRA $599 mln
FY21
CTRE $192 mln
SBRA $570 mln
FY22
CTRE $196 mln
SBRA $625 mln
FY23
CTRE $218 mln
SBRA $648 mln
FY24
CTRE $296 mln
SBRA $703 mln
FY25
CTRE $476 mln
SBRA $775 mln
CTRE
SBRA
FY16
CTRE —
SBRA —
FY17
CTRE —
SBRA —
FY18
CTRE —
SBRA —
FY19
CTRE —
SBRA —
FY20
CTRE —
SBRA —
FY21
CTRE —
SBRA —
FY22
CTRE —
SBRA —
FY23
CTRE —
SBRA —
FY24
CTRE —
SBRA —
FY25
CTRE —
SBRA —
CTRE
SBRA
FY16
CTRE $64,3 mln
SBRA —
FY17
CTRE $88,4 mln
SBRA —
FY18
CTRE $97,6 mln
SBRA —
FY19
CTRE $123 mln
SBRA —
FY20
CTRE —
SBRA —
FY21
CTRE —
SBRA —
FY22
CTRE —
SBRA —
FY23
CTRE —
SBRA —
FY24
CTRE —
SBRA —
FY25
CTRE —
SBRA —
CTRE
SBRA
FY16
CTRE —
SBRA 5,8%
FY17
CTRE —
SBRA 5,8%
FY18
CTRE —
SBRA 6,8%
FY19
CTRE —
SBRA 3,2%
FY20
CTRE —
SBRA 4,4%
FY21
CTRE —
SBRA 3,1%
FY22
CTRE —
SBRA 2,1%
FY23
CTRE 5,8%
SBRA 2,2%
FY24
CTRE 6,4%
SBRA 4,7%
FY25
CTRE 9,3%
SBRA 5,1%
CTRE
SBRA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.