CVR Energy vs PBF Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- PBF Energy to większa firma: $29,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,2 mld w CVR Energy, czyli około 4,1 razy więcej.
- CVR Energy szybciej zwiększała przychody (−5,9% wobec −11,4%).
- CVR Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 2,5% wobec −0,2%).
- CVR Energy zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −0,6% wobec −2,7%).
- CVR Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,1% wobec −0,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CVR Energy: C/Z 85,5x wobec 6,7x w PBF Energy.
| Ostatni rok obrotowy | CVI · RO25 | PBF · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,8 mld | $9,2 mld |
| Przychody | $7,2 mld | $29,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$41,0 mln | −$783 mln |
| Zysk netto | $27,0 mln | −$159 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −5,9% | −11,4% |
| Wzrost w 5 lat | 12,8% | 14,2% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 4,8% | −2,0% |
| Marża operacyjna | 2,5% | −0,2% |
| Marża netto | 0,4% | −0,5% |
| Marża FCF | −0,6% | −2,7% |
| Zwrot z kapitału | 9,1% | −0,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 3,8% | −2,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,3 mld | $1,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 5,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $126 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 85,5x | 6,7x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 4 |
FY16
CVI $4,8 mld
PBF $15,9 mld
FY17
CVI $6,0 mld
PBF $21,8 mld
FY18
CVI $7,1 mld
PBF $27,2 mld
FY19
CVI $6,4 mld
PBF $24,5 mld
FY20
CVI $3,9 mld
PBF $15,1 mld
FY21
CVI $7,2 mld
PBF $27,3 mld
FY22
CVI $10,9 mld
PBF $46,8 mld
FY23
CVI $9,2 mld
PBF $38,3 mld
FY24
CVI $7,6 mld
PBF $33,1 mld
FY25
CVI $7,2 mld
PBF $29,3 mld
CVI
PBF
FY16
CVI 1,5%
PBF 3,1%
FY17
CVI 2,4%
PBF 3,4%
FY18
CVI 7,5%
PBF 1,3%
FY19
CVI 9,1%
PBF 2,7%
FY20
CVI −8,5%
PBF −9,4%
FY21
CVI 1,2%
PBF 2,2%
FY22
CVI 8,8%
PBF 8,9%
FY23
CVI 12,1%
PBF 7,7%
FY24
CVI 0,8%
PBF −2,1%
FY25
CVI 2,5%
PBF −0,2%
CVI
PBF
FY16
CVI $134 mln
PBF $353 mln
FY17
CVI $128 mln
PBF $379 mln
FY18
CVI $526 mln
PBF $521 mln
FY19
CVI $626 mln
PBF $529 mln
FY20
CVI −$34,0 mln
PBF −$828 mln
FY21
CVI $172 mln
PBF $228 mln
FY22
CVI $776 mln
PBF $4,1 mld
FY23
CVI $743 mln
PBF $679 mln
FY24
CVI $225 mln
PBF −$348 mln
FY25
CVI −$41,0 mln
PBF −$783 mln
CVI
PBF
FY16
CVI 3,0%
PBF 8,9%
FY17
CVI 6,1%
PBF 10,4%
FY18
CVI 17,6%
PBF 6,6%
FY19
CVI 18,4%
PBF 10,8%
FY20
CVI −11,8%
PBF −22,2%
FY21
CVI 4,2%
PBF 10,7%
FY22
CVI 41,3%
PBF 67,4%
FY23
CVI 41,0%
PBF 40,6%
FY24
CVI 2,6%
PBF −8,7%
FY25
CVI 9,1%
PBF −0,6%
CVI
PBF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.