CVS Health vs DaVita
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CVS Health to większa firma: $402,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $13,6 mld w DaVita, czyli około 29 razy więcej.
- CVS Health szybciej zwiększała przychody (7,9% wobec 6,5%).
- DaVita zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,0% wobec 1,2%).
- DaVita zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,6% wobec 1,9%).
- DaVita uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,6% wobec 2,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CVS Health: C/Z 24,6x wobec 15,1x w DaVita.
| Ostatni rok obrotowy | CVS · RO25 | DVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $120,3 mld | $12,1 mld |
| Przychody | $402,1 mld | $13,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $7,8 mld | $1,3 mld |
| Zysk netto | $1,8 mld | $747 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,9% | 6,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,4% | 3,4% |
| Zmiana liczby akcji | 0,7% | −13,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 45,0% | — |
| Marża operacyjna | 1,2% | 15,0% |
| Marża netto | 0,4% | 5,5% |
| Marża FCF | 1,9% | 9,6% |
| Zwrot z kapitału | 2,9% | 17,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,4% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $54,0 mld | $9,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,8x | 3,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,4 mld | $1,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,6x | 15,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
CVS $177,5 mld
DVA $10,7 mld
FY17
CVS $184,8 mld
DVA $10,9 mld
FY18
CVS $194,6 mld
DVA $11,4 mld
FY19
CVS $256,8 mld
DVA $11,4 mld
FY20
CVS $268,7 mld
DVA $11,6 mld
FY21
CVS $292,1 mld
DVA $11,6 mld
FY22
CVS $322,5 mld
DVA $11,6 mld
FY23
CVS $357,8 mld
DVA $12,1 mld
FY24
CVS $372,8 mld
DVA $12,8 mld
FY25
CVS $402,1 mld
DVA $13,6 mld
CVS
DVA
FY16
CVS 5,9%
DVA 19,0%
FY17
CVS 5,2%
DVA 16,7%
FY18
CVS 2,1%
DVA 13,4%
FY19
CVS 4,7%
DVA 14,4%
FY20
CVS 5,2%
DVA 14,7%
FY21
CVS 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CVS 2,5%
DVA 11,5%
FY23
CVS 3,8%
DVA 13,2%
FY24
CVS 2,3%
DVA 16,3%
FY25
CVS 1,2%
DVA 15,0%
CVS
DVA
FY16
CVS $7,9 mld
DVA $1,1 mld
FY17
CVS $6,1 mld
DVA $1,0 mld
FY18
CVS $6,8 mld
DVA $785 mln
FY19
CVS $10,4 mld
DVA $1,3 mld
FY20
CVS $13,4 mld
DVA $1,3 mld
FY21
CVS $15,7 mld
DVA $1,3 mld
FY22
CVS $13,5 mld
DVA $961 mln
FY23
CVS $10,4 mld
DVA $1,5 mld
FY24
CVS $6,3 mld
DVA $1,5 mld
FY25
CVS $7,8 mld
DVA $1,3 mld
CVS
DVA
FY16
CVS 10,4%
DVA 11,7%
FY17
CVS 12,2%
DVA 10,5%
FY18
CVS 2,1%
DVA 8,4%
FY19
CVS 7,1%
DVA 11,0%
FY20
CVS 8,3%
DVA 13,9%
FY21
CVS 8,3%
DVA 15,4%
FY22
CVS 5,2%
DVA 11,3%
FY23
CVS 8,8%
DVA 13,9%
FY24
CVS 4,9%
DVA 18,7%
FY25
CVS 2,9%
DVA 17,6%
CVS
DVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.