CVS Health vs Labcorp
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CVS Health to większa firma: $402,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,0 mld w Labcorp, czyli około 29 razy więcej.
- CVS Health szybciej zwiększała przychody (7,9% wobec 7,3%).
- Labcorp zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,9% wobec 1,2%).
- Labcorp zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 1,9%).
- Labcorp uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,2% wobec 2,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Labcorp: C/Z 27,2x wobec 24,6x w CVS Health.
| Ostatni rok obrotowy | CVS · RO25 | LH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $120,3 mld | $27,0 mld |
| Przychody | $402,1 mld | $14,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $7,8 mld | $1,2 mld |
| Zysk netto | $1,8 mld | $877 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,9% | 7,3% |
| Wzrost w 5 lat | 8,4% | −0,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,7% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 45,0% | 28,8% |
| Marża operacyjna | 1,2% | 9,9% |
| Marża netto | 0,4% | 6,3% |
| Marża FCF | 1,9% | 8,6% |
| Zwrot z kapitału | 2,9% | 8,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,4% | 10,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $54,0 mld | $5,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,8x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,4 mld | $691 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,6x | 27,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
CVS $177,5 mld
LH $9,6 mld
FY17
CVS $184,8 mld
LH $10,3 mld
FY18
CVS $194,6 mld
LH $11,3 mld
FY19
CVS $256,8 mld
LH $11,6 mld
FY20
CVS $268,7 mld
LH $14,0 mld
FY21
CVS $292,1 mld
LH $13,1 mld
FY22
CVS $322,5 mld
LH $11,9 mld
FY23
CVS $357,8 mld
LH $12,2 mld
FY24
CVS $372,8 mld
LH $13,0 mld
FY25
CVS $402,1 mld
LH $14,0 mld
CVS
LH
FY16
CVS 5,9%
LH 13,3%
FY17
CVS 5,2%
LH 12,7%
FY18
CVS 2,1%
LH 11,7%
FY19
CVS 4,7%
LH 11,5%
FY20
CVS 5,2%
LH 17,5%
FY21
CVS 4,6%
LH 23,2%
FY22
CVS 2,5%
LH 12,1%
FY23
CVS 3,8%
LH 6,0%
FY24
CVS 2,3%
LH 8,4%
FY25
CVS 1,2%
LH 9,9%
CVS
LH
FY16
CVS $7,9 mld
LH $918 mln
FY17
CVS $6,1 mld
LH $1,2 mld
FY18
CVS $6,8 mld
LH $926 mln
FY19
CVS $10,4 mld
LH $1,0 mld
FY20
CVS $13,4 mld
LH $1,8 mld
FY21
CVS $15,7 mld
LH $2,7 mld
FY22
CVS $13,5 mld
LH $1,5 mld
FY23
CVS $10,4 mld
LH $874 mln
FY24
CVS $6,3 mld
LH $1,1 mld
FY25
CVS $7,8 mld
LH $1,2 mld
CVS
LH
FY16
CVS 10,4%
LH 7,9%
FY17
CVS 12,2%
LH 10,9%
FY18
CVS 2,1%
LH 7,1%
FY19
CVS 7,1%
LH 7,6%
FY20
CVS 8,3%
LH 12,6%
FY21
CVS 8,3%
LH 16,6%
FY22
CVS 5,2%
LH 8,0%
FY23
CVS 8,8%
LH 3,7%
FY24
CVS 4,9%
LH 6,9%
FY25
CVS 2,9%
LH 8,2%
CVS
LH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.