California Water Service Group vs H2O America
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- California Water Service Group to większa firma: $964 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $801 mln w H2O America.
- H2O America szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec 6,4%).
- H2O America zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,2% wobec 17,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku California Water Service Group: C/Z 21,6x wobec 20,2x w H2O America.
| Ostatni rok obrotowy | CWT · RO25 | HTO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,9 mld | $2,3 mld |
| Przychody | $964 mln | $801 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | — | — |
| Zysk netto | $128 mln | $103 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,4% | 7,0% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 7,2% |
| Zmiana liczby akcji | 1,7% | 7,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 17,7% | 22,2% |
| Marża netto | 13,3% | 12,8% |
| Marża FCF | — | — |
| Zwrot z kapitału | 4,8% | 4,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,7% | 7,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,6 mld | $1,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,9x | 6,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $75,3 mln | $58,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,6x | 20,2x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
CWT $590 mln
HTO $340 mln
FY17
CWT $623 mln
HTO $389 mln
FY18
CWT $675 mln
HTO $398 mln
FY19
CWT $664 mln
HTO $421 mln
FY20
CWT $698 mln
HTO $565 mln
FY21
CWT $766 mln
HTO $574 mln
FY22
CWT $773 mln
HTO $621 mln
FY23
CWT $790 mln
HTO $670 mln
FY24
CWT $906 mln
HTO $748 mln
FY25
CWT $964 mln
HTO $801 mln
CWT
HTO
FY16
CWT 14,0%
HTO 28,7%
FY17
CWT 17,2%
HTO 26,2%
FY18
CWT 16,4%
HTO 18,5%
FY19
CWT 15,0%
HTO 13,7%
FY20
CWT 19,6%
HTO 20,8%
FY21
CWT 16,6%
HTO 19,4%
FY22
CWT 16,5%
HTO 21,1%
FY23
CWT 9,8%
HTO 22,3%
FY24
CWT 24,9%
HTO 22,8%
FY25
CWT 17,7%
HTO 22,2%
CWT
HTO
FY16
CWT —
HTO —
FY17
CWT —
HTO —
FY18
CWT —
HTO —
FY19
CWT —
HTO —
FY20
CWT —
HTO —
FY21
CWT —
HTO —
FY22
CWT —
HTO —
FY23
CWT —
HTO —
FY24
CWT —
HTO —
FY25
CWT —
HTO —
CWT
HTO
FY16
CWT 4,3%
HTO 7,4%
FY17
CWT 5,3%
HTO 7,4%
FY18
CWT 6,0%
HTO 6,5%
FY19
CWT 4,7%
HTO 2,8%
FY20
CWT 6,5%
HTO 4,7%
FY21
CWT 5,8%
HTO 4,1%
FY22
CWT 5,2%
HTO 4,6%
FY23
CWT 3,1%
HTO 5,2%
FY24
CWT 6,6%
HTO 5,3%
FY25
CWT 4,8%
HTO 4,9%
CWT
HTO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.