California Water Service Group vs Ormat Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ormat Technologies to większa firma: $990 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $964 mln w California Water Service Group.
- Ormat Technologies szybciej zwiększała przychody (12,5% wobec 6,4%).
- California Water Service Group zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,7% wobec 17,1%).
- California Water Service Group uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (4,8% wobec 3,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ormat Technologies: C/Z 42,7x wobec 21,6x w California Water Service Group.
| Ostatni rok obrotowy | CWT · RO25 | ORA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,9 mld | $5,4 mld |
| Przychody | $964 mln | $990 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | — | −$285 mln |
| Zysk netto | $128 mln | $124 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,4% | 12,5% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 7,0% |
| Zmiana liczby akcji | 1,7% | 0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 27,6% |
| Marża operacyjna | 17,7% | 17,1% |
| Marża netto | 13,3% | 12,5% |
| Marża FCF | — | −28,8% |
| Zwrot z kapitału | 4,8% | 3,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,7% | 5,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,6 mld | $2,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,9x | 5,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $75,3 mln | $29,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,6x | 42,7x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
CWT $590 mln
ORA $663 mln
FY17
CWT $623 mln
ORA $693 mln
FY18
CWT $675 mln
ORA $719 mln
FY19
CWT $664 mln
ORA $746 mln
FY20
CWT $698 mln
ORA $705 mln
FY21
CWT $766 mln
ORA $663 mln
FY22
CWT $773 mln
ORA $734 mln
FY23
CWT $790 mln
ORA $829 mln
FY24
CWT $906 mln
ORA $880 mln
FY25
CWT $964 mln
ORA $990 mln
CWT
ORA
FY16
CWT 14,0%
ORA 30,5%
FY17
CWT 17,2%
ORA 29,6%
FY18
CWT 16,4%
ORA 25,7%
FY19
CWT 15,0%
ORA 26,0%
FY20
CWT 19,6%
ORA 30,3%
FY21
CWT 16,6%
ORA 25,5%
FY22
CWT 16,5%
ORA 20,8%
FY23
CWT 9,8%
ORA 20,1%
FY24
CWT 24,9%
ORA 19,6%
FY25
CWT 17,7%
ORA 17,1%
CWT
ORA
FY16
CWT —
ORA $7,4 mln
FY17
CWT —
ORA −$13,7 mln
FY18
CWT —
ORA −$113 mln
FY19
CWT —
ORA −$43,5 mln
FY20
CWT —
ORA −$55,7 mln
FY21
CWT —
ORA −$160 mln
FY22
CWT —
ORA −$283 mln
FY23
CWT —
ORA −$309 mln
FY24
CWT —
ORA −$76,8 mln
FY25
CWT —
ORA −$285 mln
CWT
ORA
FY16
CWT 4,3%
ORA 8,0%
FY17
CWT 5,3%
ORA 8,7%
FY18
CWT 6,0%
ORA 5,7%
FY19
CWT 4,7%
ORA 4,9%
FY20
CWT 6,5%
ORA 4,6%
FY21
CWT 5,8%
ORA 3,9%
FY22
CWT 5,2%
ORA 3,4%
FY23
CWT 3,1%
ORA 3,8%
FY24
CWT 6,6%
ORA 3,7%
FY25
CWT 4,8%
ORA 3,3%
CWT
ORA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.