Dana vs Patrick Industries
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dana to większa firma: $7,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,0 mld w Patrick Industries, czyli około 1,9 razy więcej.
- Patrick Industries szybciej zwiększała przychody (6,3% wobec −3,0%).
- Patrick Industries zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 7,0% wobec 1,9%).
- Patrick Industries zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,2% wobec 4,0%).
- Patrick Industries uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,6% wobec 3,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Patrick Industries: C/Z 16,4x wobec 2,7x w Dana.
| Ostatni rok obrotowy | DAN · RO25 | PATK · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,9 mld | $2,3 mld |
| Przychody | $7,5 mld | $4,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $298 mln | $246 mln |
| Zysk netto | $85,0 mln | $135 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,0% | 6,3% |
| Wzrost w 5 lat | 1,1% | 9,7% |
| Zmiana liczby akcji | −7,9% | 2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 8,0% | 23,1% |
| Marża operacyjna | 1,9% | 7,0% |
| Marża netto | 1,1% | 3,4% |
| Marża FCF | 4,0% | 6,2% |
| Zwrot z kapitału | 3,1% | 8,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,8% | 11,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,7 mld | $1,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 2,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $704 mln | $87,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 2,7x | 16,4x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
DAN $5,8 mld
PATK $1,2 mld
FY17
DAN $7,2 mld
PATK $1,6 mld
FY18
DAN $8,1 mld
PATK $2,3 mld
FY19
DAN $8,6 mld
PATK $2,3 mld
FY20
DAN $7,1 mld
PATK $2,5 mld
FY21
DAN $8,9 mld
PATK $4,1 mld
FY22
DAN $10,2 mld
PATK $4,9 mld
FY23
DAN $7,6 mld
PATK $3,5 mld
FY24
DAN $7,7 mld
PATK $3,7 mld
FY25
DAN $7,5 mld
PATK $4,0 mld
DAN
PATK
FY16
DAN 5,7%
PATK 7,4%
FY17
DAN 6,8%
PATK 7,5%
FY18
DAN 7,1%
PATK 7,9%
FY19
DAN 3,4%
PATK 6,6%
FY20
DAN 1,8%
PATK 7,0%
FY21
DAN 4,4%
PATK 8,6%
FY22
DAN 0,9%
PATK 10,2%
FY23
DAN −1,4%
PATK 7,5%
FY24
DAN −2,3%
PATK 6,9%
FY25
DAN 1,9%
PATK 7,0%
DAN
PATK
FY16
DAN $62,0 mln
PATK $81,7 mln
FY17
DAN $161 mln
PATK $77,4 mln
FY18
DAN $243 mln
PATK $166 mln
FY19
DAN $211 mln
PATK $165 mln
FY20
DAN $60,0 mln
PATK $128 mln
FY21
DAN −$211 mln
PATK $187 mln
FY22
DAN $209 mln
PATK $332 mln
FY23
DAN $49,0 mln
PATK $350 mln
FY24
DAN $138 mln
PATK $251 mln
FY25
DAN $298 mln
PATK $246 mln
DAN
PATK
FY16
DAN 17,4%
PATK 15,4%
FY17
DAN 10,9%
PATK 15,8%
FY18
DAN 19,4%
PATK 15,8%
FY19
DAN 9,0%
PATK 11,0%
FY20
DAN 2,6%
PATK 10,7%
FY21
DAN 7,1%
PATK 16,0%
FY22
DAN 1,8%
PATK 17,7%
FY23
DAN −2,3%
PATK 9,0%
FY24
DAN −3,8%
PATK 8,9%
FY25
DAN 3,1%
PATK 8,6%
DAN
PATK
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.