Dana vs Somnigroup International
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dana to większa firma: $7,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,5 mld w Somnigroup International.
- Somnigroup International szybciej zwiększała przychody (51,6% wobec −3,0%).
- Somnigroup International zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,1% wobec 1,9%).
- Somnigroup International zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,5% wobec 4,0%).
- Somnigroup International uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,7% wobec 3,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Somnigroup International: C/Z 25,8x wobec 2,7x w Dana.
| Ostatni rok obrotowy | DAN · RO25 | SGI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,9 mld | $13,7 mld |
| Przychody | $7,5 mld | $7,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $298 mln | $633 mln |
| Zysk netto | $85,0 mln | $384 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,0% | 51,6% |
| Wzrost w 5 lat | 1,1% | 15,3% |
| Zmiana liczby akcji | −7,9% | 17,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 8,0% | 42,6% |
| Marża operacyjna | 1,9% | 10,1% |
| Marża netto | 1,1% | 5,1% |
| Marża FCF | 4,0% | 8,5% |
| Zwrot z kapitału | 3,1% | 11,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,8% | 21,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,7 mld | $4,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 4,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $704 mln | $260 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 2,7x | 25,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
DAN $5,8 mld
SGI $3,1 mld
FY17
DAN $7,2 mld
SGI $2,8 mld
FY18
DAN $8,1 mld
SGI $2,7 mld
FY19
DAN $8,6 mld
SGI $3,1 mld
FY20
DAN $7,1 mld
SGI $3,7 mld
FY21
DAN $8,9 mld
SGI $4,9 mld
FY22
DAN $10,2 mld
SGI $4,9 mld
FY23
DAN $7,6 mld
SGI $4,9 mld
FY24
DAN $7,7 mld
SGI $4,9 mld
FY25
DAN $7,5 mld
SGI $7,5 mld
DAN
SGI
FY16
DAN 5,7%
SGI 13,2%
FY17
DAN 6,8%
SGI 10,7%
FY18
DAN 7,1%
SGI 9,5%
FY19
DAN 3,4%
SGI 11,2%
FY20
DAN 1,8%
SGI 14,5%
FY21
DAN 4,4%
SGI 18,5%
FY22
DAN 0,9%
SGI 13,8%
FY23
DAN −1,4%
SGI 12,3%
FY24
DAN −2,3%
SGI 12,9%
FY25
DAN 1,9%
SGI 10,1%
DAN
SGI
FY16
DAN $62,0 mln
SGI $104 mln
FY17
DAN $161 mln
SGI $156 mln
FY18
DAN $243 mln
SGI $134 mln
FY19
DAN $211 mln
SGI $227 mln
FY20
DAN $60,0 mln
SGI $543 mln
FY21
DAN −$211 mln
SGI $600 mln
FY22
DAN $209 mln
SGI $72,3 mln
FY23
DAN $49,0 mln
SGI $385 mln
FY24
DAN $138 mln
SGI $569 mln
FY25
DAN $298 mln
SGI $633 mln
DAN
SGI
FY16
DAN 17,4%
SGI 17,2%
FY17
DAN 10,9%
SGI 13,1%
FY18
DAN 19,4%
SGI 9,7%
FY19
DAN 9,0%
SGI 13,2%
FY20
DAN 2,6%
SGI 22,2%
FY21
DAN 7,1%
SGI 33,4%
FY22
DAN 1,8%
SGI 21,3%
FY23
DAN −2,3%
SGI 17,0%
FY24
DAN −3,8%
SGI 17,5%
FY25
DAN 3,1%
SGI 11,7%
DAN
SGI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.