Donaldson vs ITT
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ITT to większa firma: $3,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,9 mld w Donaldson.
- ITT szybciej zwiększała przychody (8,5% wobec 5,3%).
- ITT zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,4% wobec 15,4%).
- ITT zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,9% wobec 11,0%).
- Donaldson uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,4% wobec 16,8%).
| Ostatni rok obrotowy | DCI · RO26 | ITT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,0 mld | $17,1 mld |
| Przychody | $3,9 mld | $3,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $426 mln | $548 mln |
| Zysk netto | $454 mln | $488 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,3% | 8,5% |
| Wzrost w 5 lat | 6,4% | 9,7% |
| Zmiana liczby akcji | −2,1% | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 34,6% | 35,4% |
| Marża operacyjna | 15,4% | 17,4% |
| Marża netto | 11,7% | 12,4% |
| Marża FCF | 11,0% | 13,9% |
| Zwrot z kapitału | 19,4% | 16,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,2% | 14,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | −$957 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | −1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $252 mln | $632 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 37,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY17
DCI $2,4 mld
ITT $2,6 mld
FY18
DCI $2,7 mld
ITT $2,7 mld
FY19
DCI $2,8 mld
ITT $2,8 mld
FY20
DCI $2,6 mld
ITT $2,5 mld
FY21
DCI $2,9 mld
ITT $2,8 mld
FY22
DCI $3,3 mld
ITT $3,0 mld
FY23
DCI $3,4 mld
ITT $3,3 mld
FY24
DCI $3,6 mld
ITT $3,6 mld
FY25
DCI $3,7 mld
ITT $3,9 mld
FY26
DCI $3,9 mld
ITT —
DCI
ITT
FY17
DCI 13,6%
ITT 12,4%
FY18
DCI 13,8%
ITT 14,5%
FY19
DCI 13,7%
ITT 14,5%
FY20
DCI 13,2%
ITT 9,1%
FY21
DCI 13,5%
ITT 18,2%
FY22
DCI 13,4%
ITT 15,7%
FY23
DCI 14,0%
ITT 16,2%
FY24
DCI 15,2%
ITT 18,7%
FY25
DCI 13,4%
ITT 17,4%
FY26
DCI 15,4%
ITT —
DCI
ITT
FY17
DCI $252 mln
ITT $134 mln
FY18
DCI $165 mln
ITT $276 mln
FY19
DCI $195 mln
ITT $266 mln
FY20
DCI $263 mln
ITT $372 mln
FY21
DCI $343 mln
ITT −$96,8 mln
FY22
DCI $167 mln
ITT $174 mln
FY23
DCI $426 mln
ITT $430 mln
FY24
DCI $407 mln
ITT $439 mln
FY25
DCI $340 mln
ITT $548 mln
FY26
DCI $426 mln
ITT —
DCI
ITT
FY17
DCI 20,8%
ITT 12,5%
FY18
DCI 16,0%
ITT 24,4%
FY19
DCI 21,7%
ITT 21,8%
FY20
DCI 19,1%
ITT 12,6%
FY21
DCI 20,6%
ITT 19,9%
FY22
DCI 22,3%
ITT 19,0%
FY23
DCI 21,7%
ITT 19,1%
FY24
DCI 23,5%
ITT 20,7%
FY25
DCI 19,8%
ITT 16,8%
FY26
DCI 19,4%
ITT —
DCI
ITT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.