Dollar General vs Dollar Tree
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dollar General to większa firma: $42,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $19,4 mld w Dollar Tree, czyli około 2,2 razy więcej.
- Dollar Tree szybciej zwiększała przychody (10,4% wobec 5,2%).
- Dollar Tree zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,5% wobec 5,2%).
- Dollar Tree uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,4% wobec 13,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Dollar General: C/Z 17,3x wobec 15,4x w Dollar Tree.
| Ostatni rok obrotowy | DG · RO25 | DLTR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $29,4 mld | $23,9 mld |
| Przychody | $42,7 mld | $19,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,4 mld | $1,1 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $1,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,2% | 10,4% |
| Wzrost w 5 lat | 4,8% | −5,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,7% | 36,3% |
| Marża operacyjna | 5,2% | 8,5% |
| Marża netto | 3,5% | 6,6% |
| Marża FCF | 5,6% | 5,4% |
| Zwrot z kapitału | 13,8% | 21,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,0% | 33,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | $1,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,1x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $520 mln | $1,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,3x | 15,4x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 9 |
FY16
DG $22,0 mld
DLTR $20,7 mld
FY17
DG $23,5 mld
DLTR $22,2 mld
FY18
DG $25,6 mld
DLTR $22,8 mld
FY19
DG $27,8 mld
DLTR $23,6 mld
FY20
DG $33,7 mld
DLTR $25,5 mld
FY21
DG $34,2 mld
DLTR $26,3 mld
FY22
DG $37,8 mld
DLTR $15,4 mld
FY23
DG $38,7 mld
DLTR $16,8 mld
FY24
DG $40,6 mld
DLTR $17,6 mld
FY25
DG $42,7 mld
DLTR $19,4 mld
DG
DLTR
FY16
DG 9,4%
DLTR 8,2%
FY17
DG 8,6%
DLTR 9,0%
FY18
DG 8,3%
DLTR −4,1%
FY19
DG 8,3%
DLTR 5,4%
FY20
DG 10,5%
DLTR 7,4%
FY21
DG 9,4%
DLTR 6,9%
FY22
DG 8,8%
DLTR 13,6%
FY23
DG 6,3%
DLTR 10,6%
FY24
DG 4,2%
DLTR 8,3%
FY25
DG 5,2%
DLTR 8,5%
DG
DLTR
FY16
DG $1,0 mld
DLTR $1,1 mld
FY17
DG $1,2 mld
DLTR $878 mln
FY18
DG $1,4 mld
DLTR $949 mln
FY19
DG $1,5 mld
DLTR $835 mln
FY20
DG $2,8 mld
DLTR $1,8 mld
FY21
DG $1,8 mld
DLTR $410 mln
FY22
DG $424 mln
DLTR $976 mln
FY23
DG $692 mln
DLTR $1,5 mld
FY24
DG $1,7 mld
DLTR $893 mln
FY25
DG $2,4 mld
DLTR $1,1 mld
DG
DLTR
FY16
DG 15,8%
DLTR 10,4%
FY17
DG 18,7%
DLTR 17,6%
FY18
DG 18,6%
DLTR −7,0%
FY19
DG 19,4%
DLTR 10,0%
FY20
DG 29,5%
DLTR 15,7%
FY21
DG 25,9%
DLTR 15,3%
FY22
DG 23,2%
DLTR 14,7%
FY23
DG 15,1%
DLTR 12,4%
FY24
DG 10,3%
DLTR 13,4%
FY25
DG 13,8%
DLTR 21,4%
DG
DLTR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.