Dollar General vs Philip Morris International
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dollar General to większa firma: $42,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $40,6 mld w Philip Morris International.
- Philip Morris International szybciej zwiększała przychody (7,3% wobec 5,2%).
- Philip Morris International zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,6% wobec 5,2%).
- Philip Morris International zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,2% wobec 5,6%).
- Philip Morris International uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (35,4% wobec 13,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Philip Morris International: C/Z 29,1x wobec 17,3x w Dollar General.
| Ostatni rok obrotowy | DG · RO25 | PM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $29,4 mld | $311,2 mld |
| Przychody | $42,7 mld | $40,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,4 mld | $10,7 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $11,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,2% | 7,3% |
| Wzrost w 5 lat | 4,8% | 7,2% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,7% | 67,1% |
| Marża operacyjna | 5,2% | 36,6% |
| Marża netto | 3,5% | 27,9% |
| Marża FCF | 5,6% | 26,2% |
| Zwrot z kapitału | 13,8% | 35,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,0% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | $44,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,1x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $520 mln | $8,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,3x | 29,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
DG $22,0 mld
PM $26,7 mld
FY17
DG $23,5 mld
PM $28,7 mld
FY18
DG $25,6 mld
PM $29,6 mld
FY19
DG $27,8 mld
PM $29,8 mld
FY20
DG $33,7 mld
PM $28,7 mld
FY21
DG $34,2 mld
PM $31,4 mld
FY22
DG $37,8 mld
PM $31,8 mld
FY23
DG $38,7 mld
PM $35,2 mld
FY24
DG $40,6 mld
PM $37,9 mld
FY25
DG $42,7 mld
PM $40,6 mld
DG
PM
FY16
DG 9,4%
PM 40,9%
FY17
DG 8,6%
PM 40,3%
FY18
DG 8,3%
PM 38,4%
FY19
DG 8,3%
PM 35,3%
FY20
DG 10,5%
PM 40,7%
FY21
DG 9,4%
PM 41,3%
FY22
DG 8,8%
PM 38,6%
FY23
DG 6,3%
PM 32,9%
FY24
DG 4,2%
PM 35,4%
FY25
DG 5,2%
PM 36,6%
DG
PM
FY16
DG $1,0 mld
PM $6,9 mld
FY17
DG $1,2 mld
PM $7,4 mld
FY18
DG $1,4 mld
PM $8,0 mld
FY19
DG $1,5 mld
PM $9,2 mld
FY20
DG $2,8 mld
PM $9,2 mld
FY21
DG $1,8 mld
PM $11,2 mld
FY22
DG $424 mln
PM $9,7 mld
FY23
DG $692 mln
PM $7,9 mld
FY24
DG $1,7 mld
PM $10,8 mld
FY25
DG $2,4 mld
PM $10,7 mld
DG
PM
FY16
DG 15,8%
PM 57,2%
FY17
DG 18,7%
PM 46,4%
FY18
DG 18,6%
PM 58,3%
FY19
DG 19,4%
PM 55,7%
FY20
DG 29,5%
PM 64,8%
FY21
DG 25,9%
PM 70,6%
FY22
DG 23,2%
PM 40,6%
FY23
DG 15,1%
PM 26,0%
FY24
DG 10,3%
PM 30,1%
FY25
DG 13,8%
PM 35,4%
DG
PM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.