Dollar General vs PriceSmart
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dollar General to większa firma: $42,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,3 mld w PriceSmart, czyli około 8,1 razy więcej.
- PriceSmart szybciej zwiększała przychody (7,3% wobec 5,2%).
- Dollar General zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 5,2% wobec 4,4%).
- Dollar General zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,6% wobec 2,0%).
- PriceSmart uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,4% wobec 13,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku PriceSmart: C/Z 32,8x wobec 17,3x w Dollar General.
| Ostatni rok obrotowy | DG · RO25 | PSMT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $29,4 mld | $5,2 mld |
| Przychody | $42,7 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,4 mld | $103 mln |
| Zysk netto | $1,5 mld | $148 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,2% | 7,3% |
| Wzrost w 5 lat | 4,8% | 9,6% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,7% | 17,4% |
| Marża operacyjna | 5,2% | 4,4% |
| Marża netto | 3,5% | 2,8% |
| Marża FCF | 5,6% | 2,0% |
| Zwrot z kapitału | 13,8% | 15,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,0% | 12,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | −$115 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,1x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $520 mln | $45,4 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,3x | 32,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
DG $22,0 mld
PSMT $2,9 mld
FY17
DG $23,5 mld
PSMT $3,0 mld
FY18
DG $25,6 mld
PSMT $3,2 mld
FY19
DG $27,8 mld
PSMT $3,2 mld
FY20
DG $33,7 mld
PSMT $3,3 mld
FY21
DG $34,2 mld
PSMT $3,6 mld
FY22
DG $37,8 mld
PSMT $4,1 mld
FY23
DG $38,7 mld
PSMT $4,4 mld
FY24
DG $40,6 mld
PSMT $4,9 mld
FY25
DG $42,7 mld
PSMT $5,3 mld
DG
PSMT
FY16
DG 9,4%
PSMT 4,7%
FY17
DG 8,6%
PSMT 4,6%
FY18
DG 8,3%
PSMT 4,0%
FY19
DG 8,3%
PSMT 3,6%
FY20
DG 10,5%
PSMT 3,7%
FY21
DG 9,4%
PSMT 4,4%
FY22
DG 8,8%
PSMT 4,1%
FY23
DG 6,3%
PSMT 4,2%
FY24
DG 4,2%
PSMT 4,5%
FY25
DG 5,2%
PSMT 4,4%
DG
PSMT
FY16
DG $1,0 mld
PSMT $64,4 mln
FY17
DG $1,2 mld
PSMT −$12,3 mln
FY18
DG $1,4 mld
PSMT $21,3 mln
FY19
DG $1,5 mld
PSMT $30,3 mln
FY20
DG $2,8 mld
PSMT $159 mln
FY21
DG $1,8 mld
PSMT $14,0 mln
FY22
DG $424 mln
PSMT $1,2 mln
FY23
DG $692 mln
PSMT $115 mln
FY24
DG $1,7 mld
PSMT $39,0 mln
FY25
DG $2,4 mld
PSMT $103 mln
DG
PSMT
FY16
DG 15,8%
PSMT 17,5%
FY17
DG 18,7%
PSMT —
FY18
DG 18,6%
PSMT —
FY19
DG 19,4%
PSMT 10,1%
FY20
DG 29,5%
PSMT 11,3%
FY21
DG 25,9%
PSMT —
FY22
DG 23,2%
PSMT —
FY23
DG 15,1%
PSMT 13,1%
FY24
DG 10,3%
PSMT 11,3%
FY25
DG 13,8%
PSMT 15,4%
DG
PSMT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.