Dick's Sporting Goods vs Five Below
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dick's Sporting Goods to większa firma: $17,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,8 mld w Five Below, czyli około 3,6 razy więcej.
- Dick's Sporting Goods szybciej zwiększała przychody (28,1% wobec 22,9%).
- Five Below zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,6% wobec 6,4%).
- Five Below zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 2,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Five Below: C/Z 20,0x wobec 15,7x w Dick's Sporting Goods.
| Ostatni rok obrotowy | DKS · RO25 | FIVE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,0 mld | $12,4 mld |
| Przychody | $17,2 mld | $4,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $400 mln | $412 mln |
| Zysk netto | $849 mln | $359 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 28,1% | 22,9% |
| Wzrost w 5 lat | 12,4% | 19,4% |
| Zmiana liczby akcji | 2,7% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 32,9% | 36,0% |
| Marża operacyjna | 6,4% | 9,6% |
| Marża netto | 4,9% | 7,5% |
| Marża FCF | 2,3% | 8,6% |
| Zwrot z kapitału | — | 26,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,4% | 17,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | −$932 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $761 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,7x | 20,0x |
| F-score Piotroskiego | — | 7 |
FY16
DKS $7,9 mld
FIVE $1,0 mld
FY17
DKS $8,6 mld
FIVE $1,3 mld
FY18
DKS $8,4 mld
FIVE $1,6 mld
FY19
DKS $8,8 mld
FIVE $1,8 mld
FY20
DKS $9,6 mld
FIVE $2,0 mld
FY21
DKS $12,3 mld
FIVE $2,8 mld
FY22
DKS $12,4 mld
FIVE $3,1 mld
FY23
DKS $13,0 mld
FIVE $3,6 mld
FY24
DKS $13,4 mld
FIVE $3,9 mld
FY25
DKS $17,2 mld
FIVE $4,8 mld
DKS
FIVE
FY16
DKS 5,7%
FIVE 11,4%
FY17
DKS 5,6%
FIVE 12,3%
FY18
DKS 5,3%
FIVE 12,0%
FY19
DKS 4,3%
FIVE 11,8%
FY20
DKS 7,7%
FIVE 7,9%
FY21
DKS 16,6%
FIVE 13,3%
FY22
DKS 11,8%
FIVE 11,2%
FY23
DKS 9,9%
FIVE 10,8%
FY24
DKS 11,0%
FIVE 8,4%
FY25
DKS 6,4%
FIVE 9,6%
DKS
FIVE
FY16
DKS $347 mln
FIVE $61,8 mln
FY17
DKS $272 mln
FIVE $99,6 mln
FY18
DKS $515 mln
FIVE $70,4 mln
FY19
DKS $187 mln
FIVE −$25,3 mln
FY20
DKS $1,3 mld
FIVE $166 mln
FY21
DKS $1,3 mld
FIVE $39,8 mln
FY22
DKS $558 mln
FIVE $63,0 mln
FY23
DKS $940 mln
FIVE $165 mln
FY24
DKS $509 mln
FIVE $107 mln
FY25
DKS $400 mln
FIVE $412 mln
DKS
FIVE
FY16
DKS —
FIVE 44,4%
FY17
DKS —
FIVE 51,9%
FY18
DKS —
FIVE 59,4%
FY19
DKS —
FIVE 44,3%
FY20
DKS —
FIVE 25,7%
FY21
DKS —
FIVE 46,2%
FY22
DKS —
FIVE 29,8%
FY23
DKS —
FIVE 27,7%
FY24
DKS —
FIVE 20,2%
FY25
DKS —
FIVE 26,9%
DKS
FIVE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.