Dollar Tree vs PriceSmart
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dollar Tree to większa firma: $19,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,3 mld w PriceSmart, czyli około 3,7 razy więcej.
- Dollar Tree szybciej zwiększała przychody (10,4% wobec 7,3%).
- Dollar Tree zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,5% wobec 4,4%).
- Dollar Tree zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,4% wobec 2,0%).
- Dollar Tree uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,4% wobec 15,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku PriceSmart: C/Z 32,8x wobec 15,4x w Dollar Tree.
| Ostatni rok obrotowy | DLTR · RO25 | PSMT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $23,9 mld | $5,2 mld |
| Przychody | $19,4 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $103 mln |
| Zysk netto | $1,3 mld | $148 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,4% | 7,3% |
| Wzrost w 5 lat | −5,3% | 9,6% |
| Zmiana liczby akcji | −4,5% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,3% | 17,4% |
| Marża operacyjna | 8,5% | 4,4% |
| Marża netto | 6,6% | 2,8% |
| Marża FCF | 5,4% | 2,0% |
| Zwrot z kapitału | 21,4% | 15,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 33,2% | 12,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,7 mld | −$115 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $45,4 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,4x | 32,8x |
| F-score Piotroskiego | 9 | 7 |
FY16
DLTR $20,7 mld
PSMT $2,9 mld
FY17
DLTR $22,2 mld
PSMT $3,0 mld
FY18
DLTR $22,8 mld
PSMT $3,2 mld
FY19
DLTR $23,6 mld
PSMT $3,2 mld
FY20
DLTR $25,5 mld
PSMT $3,3 mld
FY21
DLTR $26,3 mld
PSMT $3,6 mld
FY22
DLTR $15,4 mld
PSMT $4,1 mld
FY23
DLTR $16,8 mld
PSMT $4,4 mld
FY24
DLTR $17,6 mld
PSMT $4,9 mld
FY25
DLTR $19,4 mld
PSMT $5,3 mld
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 8,2%
PSMT 4,7%
FY17
DLTR 9,0%
PSMT 4,6%
FY18
DLTR −4,1%
PSMT 4,0%
FY19
DLTR 5,4%
PSMT 3,6%
FY20
DLTR 7,4%
PSMT 3,7%
FY21
DLTR 6,9%
PSMT 4,4%
FY22
DLTR 13,6%
PSMT 4,1%
FY23
DLTR 10,6%
PSMT 4,2%
FY24
DLTR 8,3%
PSMT 4,5%
FY25
DLTR 8,5%
PSMT 4,4%
DLTR
PSMT
FY16
DLTR $1,1 mld
PSMT $64,4 mln
FY17
DLTR $878 mln
PSMT −$12,3 mln
FY18
DLTR $949 mln
PSMT $21,3 mln
FY19
DLTR $835 mln
PSMT $30,3 mln
FY20
DLTR $1,8 mld
PSMT $159 mln
FY21
DLTR $410 mln
PSMT $14,0 mln
FY22
DLTR $976 mln
PSMT $1,2 mln
FY23
DLTR $1,5 mld
PSMT $115 mln
FY24
DLTR $893 mln
PSMT $39,0 mln
FY25
DLTR $1,1 mld
PSMT $103 mln
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 10,4%
PSMT 17,5%
FY17
DLTR 17,6%
PSMT —
FY18
DLTR −7,0%
PSMT —
FY19
DLTR 10,0%
PSMT 10,1%
FY20
DLTR 15,7%
PSMT 11,3%
FY21
DLTR 15,3%
PSMT —
FY22
DLTR 14,7%
PSMT —
FY23
DLTR 12,4%
PSMT 13,1%
FY24
DLTR 13,4%
PSMT 11,3%
FY25
DLTR 21,4%
PSMT 15,4%
DLTR
PSMT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.