Del Monte vs McCormick
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- McCormick to większa firma: $6,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,3 mld w Del Monte, czyli około 1,6 razy więcej.
- McCormick szybciej zwiększała przychody (1,7% wobec 1,0%).
- McCormick zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,7% wobec 3,2%).
- McCormick zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 10,8% wobec 4,2%).
- McCormick uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,7% wobec 4,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Del Monte: C/Z 42,2x wobec 8,7x w McCormick.
| Ostatni rok obrotowy | DMC · RO25 | MKC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,4 mld | $13,0 mld |
| Przychody | $4,3 mld | $6,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $181 mln | $740 mln |
| Zysk netto | $90,7 mln | $789 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,0% | 1,7% |
| Wzrost w 5 lat | 0,6% | 4,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 9,2% | 37,9% |
| Marża operacyjna | 3,2% | 15,7% |
| Marża netto | 2,1% | 11,5% |
| Marża FCF | 4,2% | 10,8% |
| Zwrot z kapitału | 4,5% | 8,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,5% | 14,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $142 mln | $4,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | 3,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $87,2 mln | $518 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 42,2x | 8,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
DMC $4,0 mld
MKC $4,4 mld
FY17
DMC $4,1 mld
MKC $4,7 mld
FY18
DMC $4,5 mld
MKC $5,3 mld
FY19
DMC $4,5 mld
MKC $5,3 mld
FY20
DMC $4,2 mld
MKC $5,6 mld
FY21
DMC $4,3 mld
MKC $6,3 mld
FY22
DMC $4,4 mld
MKC $6,4 mld
FY23
DMC $4,3 mld
MKC $6,7 mld
FY24
DMC $4,3 mld
MKC $6,7 mld
FY25
DMC $4,3 mld
MKC $6,8 mld
DMC
MKC
FY16
DMC 6,1%
MKC 14,5%
FY17
DMC 3,7%
MKC 14,8%
FY18
DMC 0,9%
MKC 16,8%
FY19
DMC 2,5%
MKC 17,9%
FY20
DMC 1,8%
MKC 17,8%
FY21
DMC 2,6%
MKC 16,1%
FY22
DMC 3,5%
MKC 13,6%
FY23
DMC 1,4%
MKC 14,5%
FY24
DMC 4,6%
MKC 15,8%
FY25
DMC 3,2%
MKC 15,7%
DMC
MKC
FY16
DMC $198 mln
MKC $504 mln
FY17
DMC $55,7 mln
MKC $633 mln
FY18
DMC $96,1 mln
MKC $652 mln
FY19
DMC $46,8 mln
MKC $773 mln
FY20
DMC $30,6 mln
MKC $816 mln
FY21
DMC $30,0 mln
MKC $550 mln
FY22
DMC $13,7 mln
MKC $390 mln
FY23
DMC $120 mln
MKC $973 mln
FY24
DMC $131 mln
MKC $647 mln
FY25
DMC $181 mln
MKC $740 mln
DMC
MKC
FY16
DMC 11,4%
MKC 16,0%
FY17
DMC 6,0%
MKC 10,1%
FY18
DMC 0,8%
MKC 11,7%
FY19
DMC 3,7%
MKC 10,0%
FY20
DMC 3,0%
MKC 9,9%
FY21
DMC 4,7%
MKC 8,8%
FY22
DMC 5,4%
MKC 7,2%
FY23
DMC 1,2%
MKC 7,9%
FY24
DMC 7,2%
MKC 8,9%
FY25
DMC 4,5%
MKC 8,7%
DMC
MKC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.