Dorman Products vs Gentherm
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dorman Products to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Gentherm.
- Dorman Products szybciej zwiększała przychody (6,0% wobec 2,9%).
- Dorman Products zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,1% wobec 5,5%).
- Gentherm zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,1% wobec 3,6%).
- Dorman Products uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,4% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Gentherm: C/Z 98,6x wobec 17,3x w Dorman Products.
| Ostatni rok obrotowy | DORM · RO25 | THRM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,8 mld | $878 mln |
| Przychody | $2,1 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $75,7 mln | $61,1 mln |
| Zysk netto | $204 mln | $18,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,0% | 2,9% |
| Wzrost w 5 lat | 14,3% | 10,4% |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | −1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,1% | 24,2% |
| Marża operacyjna | 14,1% | 5,5% |
| Marża netto | 9,6% | 1,2% |
| Marża FCF | 3,6% | 4,1% |
| Zwrot z kapitału | 12,4% | 5,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,7% | 2,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $391 mln | $28,3 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,2x | 0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $10,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,3x | 98,6x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
DORM $860 mln
THRM $918 mln
FY17
DORM $903 mln
THRM $994 mln
FY18
DORM $974 mln
THRM $1,0 mld
FY19
DORM $991 mln
THRM $972 mln
FY20
DORM $1,1 mld
THRM $913 mln
FY21
DORM $1,3 mld
THRM $1,0 mld
FY22
DORM $1,7 mld
THRM $1,2 mld
FY23
DORM $1,9 mld
THRM $1,5 mld
FY24
DORM $2,0 mld
THRM $1,5 mld
FY25
DORM $2,1 mld
THRM $1,5 mld
DORM
THRM
FY16
DORM 19,6%
THRM 11,6%
FY17
DORM 19,5%
THRM 9,8%
FY18
DORM 17,6%
THRM 6,9%
FY19
DORM 10,7%
THRM 8,7%
FY20
DORM 12,2%
THRM 9,8%
FY21
DORM 12,8%
THRM 11,0%
FY22
DORM 9,9%
THRM 4,0%
FY23
DORM 11,1%
THRM 5,3%
FY24
DORM 14,6%
THRM 7,4%
FY25
DORM 14,1%
THRM 5,5%
DORM
THRM
FY16
DORM $101 mln
THRM $42,1 mln
FY17
DORM $69,8 mln
THRM −$0,9 mln
FY18
DORM $52,0 mln
THRM $76,9 mln
FY19
DORM $65,8 mln
THRM $95,1 mln
FY20
DORM $137 mln
THRM $93,5 mln
FY21
DORM $80,5 mln
THRM $105 mln
FY22
DORM $3,8 mln
THRM −$24,8 mln
FY23
DORM $165 mln
THRM $81,7 mln
FY24
DORM $192 mln
THRM $36,3 mln
FY25
DORM $75,7 mln
THRM $61,1 mln
DORM
THRM
FY16
DORM —
THRM 18,6%
FY17
DORM —
THRM 9,4%
FY18
DORM —
THRM 8,9%
FY19
DORM —
THRM 12,7%
FY20
DORM —
THRM 12,7%
FY21
DORM —
THRM 18,7%
FY22
DORM 11,3%
THRM 4,9%
FY23
DORM 10,6%
THRM 7,7%
FY24
DORM 13,1%
THRM 9,6%
FY25
DORM 12,4%
THRM 5,8%
DORM
THRM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.