DTE Energy vs PG&E
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- PG&E to większa firma: $24,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $15,8 mld w DTE Energy, czyli około 1,6 razy więcej.
- DTE Energy szybciej zwiększała przychody (27,0% wobec 2,1%).
- PG&E zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,1% wobec 15,0%).
- DTE Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,1% wobec 5,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku DTE Energy: C/Z 21,7x wobec 9,2x w PG&E.
| Ostatni rok obrotowy | DTE · RO25 | PCG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $27,4 mld | $28,9 mld |
| Przychody | $15,8 mld | $24,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | −$3,1 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $2,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 27,0% | 2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 6,2% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 2,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 15,0% | 19,1% |
| Marża netto | 9,2% | 10,8% |
| Marża FCF | — | −12,3% |
| Zwrot z kapitału | 6,1% | 5,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,2% | 8,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $26,0 mld | $59,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 6,2x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $871 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,7x | 9,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
DTE $10,6 mld
PCG $17,7 mld
FY17
DTE $12,6 mld
PCG $17,1 mld
FY18
DTE $14,2 mld
PCG $16,8 mld
FY19
DTE $12,2 mld
PCG $17,1 mld
FY20
DTE $11,4 mld
PCG $18,5 mld
FY21
DTE $15,0 mld
PCG $20,6 mld
FY22
DTE $19,2 mld
PCG $21,7 mld
FY23
DTE $12,7 mld
PCG $24,4 mld
FY24
DTE $12,5 mld
PCG $24,4 mld
FY25
DTE $15,8 mld
PCG $24,9 mld
DTE
PCG
FY16
DTE 14,0%
PCG 11,8%
FY17
DTE 13,6%
PCG 17,0%
FY18
DTE 11,2%
PCG −57,9%
FY19
DTE 11,8%
PCG −58,9%
FY20
DTE 13,6%
PCG 9,5%
FY21
DTE 10,0%
PCG 9,1%
FY22
DTE 9,1%
PCG 8,5%
FY23
DTE 17,6%
PCG 10,9%
FY24
DTE 16,8%
PCG 18,3%
FY25
DTE 15,0%
PCG 19,1%
DTE
PCG
FY16
DTE —
PCG −$1,3 mld
FY17
DTE —
PCG $336 mln
FY18
DTE —
PCG −$1,8 mld
FY19
DTE —
PCG −$1,5 mld
FY20
DTE —
PCG −$26,8 mld
FY21
DTE —
PCG −$5,4 mld
FY22
DTE —
PCG −$5,9 mld
FY23
DTE —
PCG −$5,0 mld
FY24
DTE —
PCG −$2,3 mld
FY25
DTE —
PCG −$3,1 mld
DTE
PCG
FY16
DTE 5,6%
PCG 7,5%
FY17
DTE 6,7%
PCG 11,1%
FY18
DTE 6,1%
PCG −20,3%
FY19
DTE 4,9%
PCG −27,0%
FY20
DTE 4,9%
PCG 4,2%
FY21
DTE 5,1%
PCG 1,5%
FY22
DTE 6,0%
PCG 2,7%
FY23
DTE 6,5%
PCG 3,5%
FY24
DTE 6,3%
PCG 5,4%
FY25
DTE 6,1%
PCG 5,4%
DTE
PCG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.